Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1379 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/06/2022 1263.767000 41 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1263.737600 41 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1263.708200 41 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1263.681900 40 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1263.603300 41 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1263.576800 39 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1263.548600 39 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1263.521700 40 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1263.495200 39 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1263.419800 40 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1263.394800 38 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1263.370200 39 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1263.346000 39 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1263.322200 39 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1263.259700 40 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1263.238800 39 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1263.219100 39 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1263.196900 39 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1263.174400 38 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1263.117900 39 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1263.099100 38 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1263.080900 38 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1263.065900 38 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1263.051100 38 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1263.004800 40 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1262.989100 39 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1262.973300 39 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1262.957500 39 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1262.941800 39 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1262.889600 41 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1262.872200 40 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1262.855100 40 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1262.837300 40 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1262.820100 40 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1262.762900 41 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1262.746500 41 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1262.729700 40 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1262.713100 41 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1262.695800 41 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1262.632400 41 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1262.616700 41 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1262.600200 41 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1262.584800 41 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1262.539200 41 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1262.524100 41 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1262.510400 41 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1262.496500 41 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1262.482900 40 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1262.438100 42 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1262.423600 41 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1262.409500 40 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1262.394400 40 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1262.379700 40 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1262.336300 41 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1262.321600 40 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1262.308900 40 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1262.296900 39 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1262.284500 38 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1262.251500 38 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1262.241100 38 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1262.230800 38 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1262.223500 38 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1262.214500 38 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1262.182500 38 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1262.172000 38 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1262.161400 37 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 1262.151600 37 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 1262.141500 36 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1262.114500 37 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1262.105500 36 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1262.097300 36 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1262.088100 36 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1262.079600 36 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1262.053200 36 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1262.044300 35 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1262.036700 35 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1262.027500 35 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1262.020900 36 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1262.000700 38 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1261.994300 37 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1261.988300 36 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1261.982300 36 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1261.976600 36 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1261.960400 37 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1261.955100 35 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1261.949800 35 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1261.944300 35 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1261.939400 35 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1261.928200 36 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1261.923400 35 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1261.918000 34 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1261.914300 34 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1261.910300 34 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1261.900400 35 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1261.896500 34 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1261.893000 34 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1261.890000 33 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1261.886400 33 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1261.876100 34 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1261.872700 33 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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