Historial del Fondo

COMPROMISO BANCOESTA

RUN: 8317-8 | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2586 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/05/2016 1336.139000 946 3449 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/05/2016 1335.669500 945 3445 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/04/2016 1335.140100 944 3447 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/04/2016 1335.385700 944 3444 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/04/2016 1335.589200 944 3446 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/04/2016 1335.819000 944 3445 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/04/2016 1335.732700 942 3446 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/04/2016 1335.280500 942 3447 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/04/2016 1335.452600 941 3440 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/04/2016 1335.720000 944 3439 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/04/2016 1335.792400 943 3439 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/04/2016 1335.993400 943 3438 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/04/2016 1335.607600 943 3443 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/04/2016 1335.472800 942 3442 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/04/2016 1335.489900 943 3443 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/04/2016 1335.332800 942 3441 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/04/2016 1335.430400 939 3433 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/04/2016 1335.058000 938 3431 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/04/2016 1335.520100 939 3431 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/04/2016 1335.409700 938 3433 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/04/2016 1335.129700 939 3434 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/04/2016 1334.922500 934 3435 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/04/2016 1334.331200 932 3436 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/03/2016 1333.812200 932 3434 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/03/2016 1333.626100 923 3430 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/03/2016 1333.385300 922 3425 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/03/2016 1333.095000 921 3425 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/03/2016 1332.605600 919 3425 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/03/2016 1332.531500 919 3423 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/03/2016 1332.369900 917 3423 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/03/2016 1332.200300 919 3429 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/03/2016 1331.930700 919 3436 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/03/2016 1331.674700 914 3408 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/03/2016 1331.388000 913 3410 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/03/2016 1331.269400 914 3415 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/03/2016 1330.968800 913 3415 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/03/2016 1330.631700 914 3418 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/03/2016 1330.572700 914 3415 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/03/2016 1330.756300 913 3417 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/03/2016 1330.524200 913 3418 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/03/2016 1329.898500 913 3421 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/03/2016 1329.971500 912 3421 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/03/2016 1330.249900 912 3420 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/03/2016 1330.486900 912 3422 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/03/2016 1330.327100 911 3423 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/02/2016 1330.287500 910 3425 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/02/2016 1329.333400 912 3428 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/02/2016 1329.424300 912 3428 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/02/2016 1329.332400 910 3427 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/02/2016 1328.952400 909 3428 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/02/2016 1328.709900 908 3430 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/02/2016 1328.302600 908 3433 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/02/2016 1328.041400 907 3432 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/02/2016 1327.957200 907 3430 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/02/2016 1327.512300 907 3429 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/02/2016 1327.171100 907 3428 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/02/2016 1326.404300 906 3428 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/02/2016 1326.089800 905 3427 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/02/2016 1325.623800 905 3428 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/02/2016 1324.978200 903 3428 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/02/2016 1324.804300 899 3400 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/02/2016 1323.802400 899 3402 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/02/2016 1323.742600 898 3400 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/02/2016 1323.288600 897 3402 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/02/2016 1322.932300 897 3406 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/02/2016 1322.468900 897 3404 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/01/2016 1322.197700 901 3410 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/01/2016 1321.454500 901 3410 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/01/2016 1320.760500 900 3411 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/01/2016 1320.689100 900 3412 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/01/2016 1319.863300 899 3413 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/01/2016 1319.571900 897 3411 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/01/2016 1319.321600 896 3410 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/01/2016 1319.110600 893 3409 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/01/2016 1318.399800 893 3410 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/01/2016 1317.923000 893 3414 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/01/2016 1317.176000 892 3417 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/01/2016 1316.566400 890 3416 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/01/2016 1315.783000 892 3417 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/01/2016 1315.531900 893 3415 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/01/2016 1314.756400 892 3416 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/01/2016 1314.210500 898 3628 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/01/2016 1314.075800 897 3628 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/01/2016 1312.853400 898 3610 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/01/2016 1311.912100 898 3614 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/01/2016 1310.823300 896 3615 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Mostrando 2501 - 2586 de 2586 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades