Historial del Fondo

COMPROMISO BANCOESTA

RUN: 8317-8 | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2555 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/01/2017 1371.478400 1144 4890 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/01/2017 1370.762700 1138 4885 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/01/2017 1368.836600 1138 4881 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/12/2016 1367.885100 1132 4873 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/12/2016 1367.105700 1124 4808 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/12/2016 1366.426400 1123 4752 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/12/2016 1365.798500 1121 4719 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/12/2016 1364.727300 1112 4689 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/12/2016 1363.908100 1096 4671 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/12/2016 1363.654900 1095 4655 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/12/2016 1363.172600 1093 4622 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/12/2016 1362.495400 1091 4598 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/12/2016 1361.362900 1090 4574 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/12/2016 1360.117300 1090 4563 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/12/2016 1359.150400 1088 4544 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/12/2016 1358.802100 1087 4529 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/12/2016 1357.066400 1085 4501 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/12/2016 1356.471600 1084 4480 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/12/2016 1355.995900 1086 4479 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/12/2016 1355.528200 1085 4470 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/12/2016 1353.728200 1083 4440 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/12/2016 1353.117400 1082 4431 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/12/2016 1352.110700 1077 4425 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/12/2016 1351.499800 1076 4409 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/11/2016 1351.138600 1075 4394 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/11/2016 1350.694700 1073 4381 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/11/2016 1350.245900 1073 4376 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/11/2016 1349.930100 1082 4384 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/11/2016 1349.900400 1079 4372 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/11/2016 1349.642200 1076 4359 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/11/2016 1349.284600 1074 4340 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/11/2016 1348.686300 1060 4279 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/11/2016 1348.418000 1054 4276 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/11/2016 1348.131400 1052 4264 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/11/2016 1347.820900 1052 4259 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/11/2016 1346.946200 1052 4261 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/11/2016 1347.840600 1052 4256 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/11/2016 1351.948300 1058 4262 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/11/2016 1355.614900 1060 4251 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/11/2016 1357.712700 1063 4227 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/11/2016 1358.583100 1063 4221 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/11/2016 1359.101400 1063 4205 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/11/2016 1358.738300 1059 4199 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/11/2016 1358.582400 1059 4184 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/11/2016 1358.506500 1059 4182 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/10/2016 1359.695000 1058 4183 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/10/2016 1360.434000 1057 4161 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/10/2016 1361.070200 1057 4153 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/10/2016 1361.052000 1056 4134 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/10/2016 1361.265600 1053 4125 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/10/2016 1361.775700 1052 4113 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/10/2016 1362.434400 1052 4106 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/10/2016 1362.919800 1053 4097 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/10/2016 1363.480700 1054 4097 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/10/2016 1363.707600 1054 4097 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/10/2016 1363.996000 1054 4101 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/10/2016 1364.339100 1049 4060 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/10/2016 1364.483100 1047 4059 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/10/2016 1364.532200 1047 4060 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/10/2016 1364.553100 1047 4062 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/10/2016 1366.572500 1048 4058 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/10/2016 1365.871400 1047 4057 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/10/2016 1365.630300 1043 4053 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/10/2016 1365.235200 1043 4054 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/09/2016 1364.922200 1041 4056 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/09/2016 1365.031700 1040 4036 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/09/2016 1364.826700 1039 4060 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/09/2016 1364.245500 1039 4049 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/09/2016 1363.438000 1038 4036 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/09/2016 1363.152600 1038 4062 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/09/2016 1363.025500 1037 4050 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/09/2016 1362.137900 1036 4039 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/09/2016 1361.991300 1035 4027 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/09/2016 1361.460800 1030 3995 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/09/2016 1361.120200 1029 3987 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/09/2016 1361.006300 1026 3974 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/09/2016 1361.145100 1027 3961 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/09/2016 1360.961800 1026 3947 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/09/2016 1360.920300 1024 3939 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/09/2016 1360.812000 1019 3916 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/09/2016 1360.596500 1019 3905 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/09/2016 1360.298900 1019 3892 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/09/2016 1360.049100 995 3850 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/09/2016 1359.609400 996 3854 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/09/2016 1359.484900 995 3845 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/08/2016 1359.138300 993 3843 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/08/2016 1358.893500 993 3828 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/08/2016 1358.748200 991 3818 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/08/2016 1358.418100 992 3810 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/08/2016 1358.065000 991 3791 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/08/2016 1357.792500 987 3779 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/08/2016 1357.422100 985 3754 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/08/2016 1357.166600 984 3748 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/08/2016 1356.789600 1004 3744 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/08/2016 1356.743900 1003 3729 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/08/2016 1356.819800 1003 3718 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/08/2016 1356.569000 1005 3715 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/08/2016 1355.547300 1004 3722 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/08/2016 1354.155000 1003 3712 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/08/2016 1353.466400 1002 3708 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Mostrando 2301 - 2400 de 2555 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades