Historial del Fondo

COMPROMISO BANCOESTA

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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/09/2016 1363.152600 1038 4062 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/09/2016 1363.025500 1037 4050 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/09/2016 1362.137900 1036 4039 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/09/2016 1361.991300 1035 4027 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/09/2016 1361.460800 1030 3995 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/09/2016 1361.120200 1029 3987 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/09/2016 1361.006300 1026 3974 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/09/2016 1361.145100 1027 3961 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/09/2016 1360.961800 1026 3947 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/09/2016 1360.920300 1024 3939 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/09/2016 1360.812000 1019 3916 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/09/2016 1360.596500 1019 3905 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/09/2016 1360.298900 1019 3892 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/09/2016 1360.049100 995 3850 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/09/2016 1359.609400 996 3854 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/09/2016 1359.484900 995 3845 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/08/2016 1359.138300 993 3843 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/08/2016 1358.893500 993 3828 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/08/2016 1358.748200 991 3818 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/08/2016 1358.418100 992 3810 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/08/2016 1358.065000 991 3791 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/08/2016 1357.792500 987 3779 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/08/2016 1357.422100 985 3754 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/08/2016 1357.166600 984 3748 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/08/2016 1356.789600 1004 3744 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/08/2016 1356.743900 1003 3729 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/08/2016 1356.819800 1003 3718 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/08/2016 1356.569000 1005 3715 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/08/2016 1355.547300 1004 3722 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/08/2016 1354.155000 1003 3712 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/08/2016 1353.466400 1002 3708 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/08/2016 1352.928700 996 3677 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/08/2016 1352.506500 996 3674 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/08/2016 1351.695400 998 3667 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/08/2016 1351.766700 996 3639 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/08/2016 1351.429400 995 3622 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/08/2016 1351.195900 994 3610 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/08/2016 1350.944400 994 3596 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/07/2016 1350.151800 992 3594 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/07/2016 1349.998600 991 3566 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/07/2016 1350.125400 988 3557 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/07/2016 1350.600200 988 3550 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/07/2016 1350.955700 988 3550 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/07/2016 1351.030800 985 3543 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/07/2016 1351.186300 984 3535 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/07/2016 1351.360900 984 3534 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/07/2016 1351.236900 983 3533 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/07/2016 1351.220200 983 3532 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/07/2016 1350.774500 984 3535 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/07/2016 1350.539100 982 3523 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/07/2016 1350.472200 982 3522 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/07/2016 1350.486100 981 3524 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/07/2016 1350.415400 978 3499 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/07/2016 1349.859000 977 3498 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/07/2016 1349.252300 976 3495 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/07/2016 1349.015400 976 3493 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/07/2016 1348.818900 976 3495 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/07/2016 1348.411200 974 3493 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/07/2016 1347.755100 973 3499 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/06/2016 1347.421600 970 3497 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/06/2016 1346.956800 967 3496 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/06/2016 1346.628400 967 3497 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/06/2016 1346.077900 965 3505 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/06/2016 1345.819400 963 3503 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/06/2016 1345.810700 962 3505 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/06/2016 1345.678600 961 3503 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/06/2016 1345.722600 961 3505 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/06/2016 1345.506000 960 3510 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/06/2016 1345.464300 960 3509 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/06/2016 1345.344100 960 3512 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/06/2016 1345.169300 959 3513 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/06/2016 1345.148200 959 3515 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/06/2016 1345.025300 961 3518 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/06/2016 1345.224000 960 3517 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/06/2016 1345.534700 956 3506 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/06/2016 1345.836400 956 3508 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/06/2016 1345.490900 955 3508 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/06/2016 1344.729300 953 3510 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/06/2016 1344.457300 952 3505 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/06/2016 1344.046500 952 3502 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/05/2016 1343.395700 951 3504 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/05/2016 1343.280800 951 3506 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/05/2016 1342.788500 950 3510 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/05/2016 1342.669000 949 3509 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/05/2016 1342.458100 949 3511 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/05/2016 1342.193500 958 3512 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/05/2016 1341.999600 957 3511 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/05/2016 1341.379700 957 3511 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/05/2016 1341.083500 957 3509 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/05/2016 1340.797800 957 3511 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/05/2016 1340.350000 956 3509 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/05/2016 1339.737700 955 3509 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/05/2016 1339.357200 955 3506 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/05/2016 1338.951400 950 3475 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/05/2016 1338.544200 950 3475 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/05/2016 1338.117000 949 3472 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/05/2016 1337.780500 947 3462 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/05/2016 1337.242600 948 3464 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/05/2016 1336.740700 948 3455 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/05/2016 1336.521000 946 3449 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
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