Historial del Fondo

COMPROMISO BANCOESTA

RUN: 8317-8 | Serie: APV
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2555 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/08/2016 1352.928700 996 3677 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/08/2016 1352.506500 996 3674 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/08/2016 1351.695400 998 3667 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/08/2016 1351.766700 996 3639 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/08/2016 1351.429400 995 3622 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/08/2016 1351.195900 994 3610 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/08/2016 1350.944400 994 3596 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/07/2016 1350.151800 992 3594 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/07/2016 1349.998600 991 3566 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/07/2016 1350.125400 988 3557 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/07/2016 1350.600200 988 3550 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/07/2016 1350.955700 988 3550 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/07/2016 1351.030800 985 3543 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/07/2016 1351.186300 984 3535 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/07/2016 1351.360900 984 3534 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/07/2016 1351.236900 983 3533 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/07/2016 1351.220200 983 3532 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/07/2016 1350.774500 984 3535 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/07/2016 1350.539100 982 3523 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/07/2016 1350.472200 982 3522 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/07/2016 1350.486100 981 3524 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/07/2016 1350.415400 978 3499 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/07/2016 1349.859000 977 3498 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/07/2016 1349.252300 976 3495 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/07/2016 1349.015400 976 3493 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/07/2016 1348.818900 976 3495 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/07/2016 1348.411200 974 3493 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/07/2016 1347.755100 973 3499 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/06/2016 1347.421600 970 3497 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/06/2016 1346.956800 967 3496 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/06/2016 1346.628400 967 3497 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/06/2016 1346.077900 965 3505 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/06/2016 1345.819400 963 3503 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/06/2016 1345.810700 962 3505 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/06/2016 1345.678600 961 3503 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/06/2016 1345.722600 961 3505 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/06/2016 1345.506000 960 3510 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/06/2016 1345.464300 960 3509 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/06/2016 1345.344100 960 3512 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/06/2016 1345.169300 959 3513 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/06/2016 1345.148200 959 3515 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/06/2016 1345.025300 961 3518 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/06/2016 1345.224000 960 3517 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/06/2016 1345.534700 956 3506 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/06/2016 1345.836400 956 3508 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/06/2016 1345.490900 955 3508 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/06/2016 1344.729300 953 3510 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/06/2016 1344.457300 952 3505 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/06/2016 1344.046500 952 3502 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/05/2016 1343.395700 951 3504 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/05/2016 1343.280800 951 3506 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/05/2016 1342.788500 950 3510 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/05/2016 1342.669000 949 3509 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/05/2016 1342.458100 949 3511 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/05/2016 1342.193500 958 3512 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/05/2016 1341.999600 957 3511 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/05/2016 1341.379700 957 3511 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/05/2016 1341.083500 957 3509 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/05/2016 1340.797800 957 3511 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/05/2016 1340.350000 956 3509 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/05/2016 1339.737700 955 3509 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/05/2016 1339.357200 955 3506 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/05/2016 1338.951400 950 3475 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/05/2016 1338.544200 950 3475 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/05/2016 1338.117000 949 3472 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/05/2016 1337.780500 947 3462 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/05/2016 1337.242600 948 3464 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/05/2016 1336.740700 948 3455 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/05/2016 1336.521000 946 3449 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/05/2016 1336.139000 946 3449 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/05/2016 1335.669500 945 3445 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/04/2016 1335.140100 944 3447 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/04/2016 1335.385700 944 3444 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/04/2016 1335.589200 944 3446 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/04/2016 1335.819000 944 3445 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/04/2016 1335.732700 942 3446 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/04/2016 1335.280500 942 3447 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/04/2016 1335.452600 941 3440 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/04/2016 1335.720000 944 3439 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/04/2016 1335.792400 943 3439 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/04/2016 1335.993400 943 3438 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/04/2016 1335.607600 943 3443 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/04/2016 1335.472800 942 3442 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/04/2016 1335.489900 943 3443 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/04/2016 1335.332800 942 3441 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/04/2016 1335.430400 939 3433 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/04/2016 1335.058000 938 3431 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/04/2016 1335.520100 939 3431 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/04/2016 1335.409700 938 3433 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/04/2016 1335.129700 939 3434 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/04/2016 1334.922500 934 3435 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/04/2016 1334.331200 932 3436 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/03/2016 1333.812200 932 3434 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/03/2016 1333.626100 923 3430 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/03/2016 1333.385300 922 3425 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/03/2016 1333.095000 921 3425 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/03/2016 1332.605600 919 3425 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/03/2016 1332.531500 919 3423 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/03/2016 1332.369900 917 3423 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/03/2016 1332.200300 919 3429 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
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