Ficha del fondo mutuo

AHORRO CORPORATIVO

Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8315-1 Serie F Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3063.312900

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC F

Valor cuota

3063.312900

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.42%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.218

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

38.503

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

88.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.75%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.278

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

20.981

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

34.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.04%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.548

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.969

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

22.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.18%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.306

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.123

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.55%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.982

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.700

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.84%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.525

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.401

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.029%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.318%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.229%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	3063.312900	82824	678
14/04/2026	3061.764800	82938	680
10/04/2026	3053.695800	82562	678
09/04/2026	3052.747600	81821	678
07/04/2026	3054.641900	82460	676
06/04/2026	3050.290200	82327	675
02/04/2026	3042.779900	82959	679
01/04/2026	3042.491900	84336	678
31/03/2026	3040.707900	84383	678
30/03/2026	3036.829100	84681	679

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