Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.82% Volatilidad 1.00% Sharpe 0.02

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

AHORRO CORPORATIVO

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8315-1 Serie A Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2824.098400

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC F

Valor cuota

2824.098400

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.54%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.633

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.924

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.50%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.116

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.027

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.08%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.699

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.339

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.82%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.020

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.036

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.95%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.692

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.077

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.55%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.237

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.887

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.256%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.191%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	2824.098400	33705	1920
28/08/2026	2823.339400	33948	1923
27/08/2026	2822.218300	33915	1921
26/08/2026	2822.095600	34003	1924
25/08/2026	2821.841600	33959	1922
24/08/2026	2820.431000	34092	1926
21/08/2026	2819.404000	34139	1930
20/08/2026	2820.038500	34122	1930
19/08/2026	2820.592900	34116	1932
18/08/2026	2819.352500	34391	1935

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos