Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.30% Volatilidad 1.13% Sharpe 1.38

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

AHORRO CORPORATIVO

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8315-1 Serie A Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2810.050600

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC F

Valor cuota

2810.050600

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.21%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-7.066

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-7.938

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-4.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.57%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.937

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.958

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.15%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.296

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.420

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.30%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.377

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.310

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.74%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.992

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.244

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.42%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.315

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.034

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.025%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.31%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.232%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	2810.050600	39747	2072
29/05/2026	2808.584900	39899	2071
28/05/2026	2807.274700	39831	2070
27/05/2026	2807.408800	39852	2065
26/05/2026	2808.685100	40073	2063
25/05/2026	2810.765500	40568	2063
22/05/2026	2810.045000	40548	2066
20/05/2026	2810.409600	40639	2066
19/05/2026	2810.586800	40487	2062
18/05/2026	2815.973000	40547	2054

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos