Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.19% Volatilidad 1.16% Sharpe 2.15

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

AHORRO CORPORATIVO

Serie APV-AP-APVC administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8315-1 Serie APV-AP-APVC Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1346.889300

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC F

Valor cuota

1346.889300

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.45%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.194

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.008

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

44.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.35%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-4.007

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.461

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.17%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.501

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.847

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.19%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.150

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.639

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.96%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.386

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.819

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.85%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.791

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.80%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.799

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.029%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.32%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.229%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1346.889300	11152	226
14/07/2026	1347.334200	11156	226
13/07/2026	1347.472800	11157	226
10/07/2026	1348.036300	11160	226
09/07/2026	1348.129800	11160	226
08/07/2026	1347.925200	11164	227
07/07/2026	1345.930900	11179	228
06/07/2026	1346.194900	11322	228
03/07/2026	1344.472300	11305	227
02/07/2026	1343.819000	11283	226

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