Ficha del fondo mutuo

AHORRO CORPORATIVO

Serie APV-AP-APVC administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8315-1 Serie APV-AP-APVC Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1342.160200

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC F

Valor cuota

1342.160200

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.44%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.355

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

39.433

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

90.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.80%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.458

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

21.633

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

35.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.14%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.761

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.801

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

23.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.39%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.505

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.508

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.02%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.128

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.938

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.59%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.641

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.80%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.586

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.03%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.32%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.229%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1342.160200	11394	218
14/04/2026	1341.474600	11383	218
10/04/2026	1337.909900	11396	218
09/04/2026	1337.487100	11390	218
07/04/2026	1338.302400	11370	217
06/04/2026	1336.388500	11354	217
02/04/2026	1333.068900	11326	217
01/04/2026	1332.935400	11323	217
31/03/2026	1332.146500	11314	217
30/03/2026	1330.439900	11414	216

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