Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: A
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/06/2024 2201.241600 16857 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 2200.649200 16856 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 2199.009900 16766 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 2197.341800 16786 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 2193.920200 16762 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 2197.270800 16788 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 2197.978800 16673 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 2193.660400 16640 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 2191.257000 16622 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 2188.485000 16601 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 2188.352400 16653 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 2189.636800 16666 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 2186.296600 16644 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 2185.377100 16639 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 2182.051600 16672 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 2178.785200 16804 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 2178.040500 16772 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 2179.764200 16796 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 2177.430100 16601 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 2175.196700 16587 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 2176.307900 16723 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 2178.037700 16648 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 2176.938400 16640 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 2178.184600 16655 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 2178.422700 16657 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 2170.055300 16598 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 2173.767300 16636 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 2175.166600 16676 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 2175.939000 16686 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 2174.203100 16727 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 2175.880300 16739 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 2175.694700 17562 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 2178.403400 17592 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 2180.370900 18422 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 2178.790300 18907 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 2174.475200 19110 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 2173.285400 19103 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 2170.837600 19083 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 2168.310900 19078 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 2165.891300 19031 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 2163.202900 19333 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 2160.796000 19307 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 2164.916700 19339 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 2162.537900 19328 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 2159.320400 19305 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 2157.663200 19485 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 2160.631100 19517 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 2164.433300 19562 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 2168.840000 19748 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 2172.660500 19788 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 2172.313300 19755 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 2172.750400 19759 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 2173.666100 19889 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 2173.079400 19870 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 2172.781300 19855 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 2175.523800 19822 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 2173.897300 19808 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 2181.690900 19890 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 2188.158300 19964 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 2190.689100 19485 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 2190.555300 19479 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 2190.451800 19478 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 2187.310500 19257 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 2186.857800 19153 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 2186.428400 19202 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 2183.122900 19174 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 2182.118300 19165 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 2175.543600 19104 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 2169.032800 19047 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 2169.175200 19060 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 2172.936500 19094 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 2177.230700 19161 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 2182.527800 19210 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 2183.430000 19355 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 2182.965200 19352 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 2186.067700 19345 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 2181.110000 19336 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 2175.204000 19277 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 2171.832000 19210 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 2168.633600 19176 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 2165.153000 19109 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 2167.617600 19479 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 2171.899700 19469 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 2172.923600 19374 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 2172.074800 19046 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 2169.826900 18997 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 2166.773200 18970 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 2165.647400 18958 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 2164.713700 18766 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 2165.046900 18769 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 2163.317200 18792 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 2158.463600 18746 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 2164.557300 18792 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 2168.030600 18814 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 2165.114200 19787 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 2159.512600 19735 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 2154.606500 19686 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 2151.562100 19661 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 2152.587300 19667 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 2151.906200 19642 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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