Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: A
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2026 2521.589400 24928 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 2518.544800 24897 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 2519.576300 24962 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 2519.017900 24874 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 2521.850000 25021 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 2518.173200 24908 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 2515.679400 24829 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 2522.626300 24880 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 2523.645500 24844 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 2521.740600 24782 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 2520.570200 24718 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 2524.748700 24721 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 2524.593100 24656 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 2525.249400 25343 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 2521.195100 25298 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 2517.171500 25154 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 2514.250700 25075 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 2516.368000 25084 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 2517.313500 25096 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 2512.334400 25050 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 2510.710100 25042 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 2508.084400 24982 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 2508.614300 25086 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 2504.924500 25162 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 2510.394500 25253 1017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 2509.795700 25260 1017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 2508.422700 25241 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 2500.444600 25148 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 2501.791900 25134 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 2502.415100 25262 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 2497.495100 25138 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 2497.332900 25159 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 2495.875900 25174 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 2495.200200 24903 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 2487.655100 24784 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 2484.032200 24698 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 2482.116700 24673 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 2480.113200 24542 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 2476.112400 24638 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 2471.536100 25142 1008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 2472.279300 24899 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 2476.360100 24887 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 2476.471500 24911 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 2476.385200 24873 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 2476.373800 24872 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 2475.748900 24865 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 2475.860800 24906 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 2474.977600 25539 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 2485.500700 25622 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 2483.377800 25606 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 2476.333200 25528 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 2468.454600 25466 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 2469.940800 25475 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 2459.793900 25423 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 2451.129900 25360 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 2444.913000 25296 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 2443.180700 25275 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 2445.369100 25075 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 2443.523000 25251 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 2444.019700 25305 1008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 2440.394600 25271 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 2437.115800 25281 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 2439.472600 25333 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 2434.123900 25279 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 2427.734300 25253 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 2435.155100 25271 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 2431.088600 25263 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 2432.491800 25343 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 2434.709400 25394 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 2432.476700 25538 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 2437.325700 25623 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 2438.538900 25693 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 2435.317100 26211 1020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 2434.834300 26230 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 2437.708300 26163 1020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 2435.308200 26242 1022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 2440.581900 26257 1022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 2441.467900 26231 1022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 2441.446100 26294 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 2447.841800 26330 1022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 2450.787800 26551 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 2449.380700 26535 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 2446.506100 26424 1023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 2444.390300 25593 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 2444.340800 25537 1020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 2444.596600 25552 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 2448.450300 25657 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 2447.674300 25590 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 2446.481100 25481 1020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 2448.257300 25435 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 2449.851400 25442 1017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 2440.085400 25488 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 2444.310000 25507 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 2446.994900 25539 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 2442.048200 25543 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 2439.876500 25692 1017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 2439.496400 25752 1017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 2439.752600 25802 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 2439.596200 25797 1017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 2438.912100 25669 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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