Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: A
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 1715.055400 12758 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1714.653100 12840 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1710.912000 12620 751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1708.041200 12536 741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1707.544500 12593 742 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1703.856200 12365 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1703.080200 11676 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1704.773700 11589 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1706.698900 11508 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1705.276400 11092 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1704.402200 10758 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1703.341500 10469 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1703.646200 10217 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1702.142400 10205 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1701.008600 10240 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1700.032100 10232 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1698.951900 10195 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1698.963700 10175 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1699.451200 10186 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1698.566700 10111 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1700.197300 10114 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1701.570000 10132 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1700.206800 10123 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1699.569900 10113 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1697.757900 10057 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1695.493300 9979 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1696.485200 9861 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1693.458300 9904 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1693.077600 9937 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1690.300100 10551 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1686.228500 10515 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1682.245500 10486 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1683.602200 10624 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1681.426100 10612 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1679.415200 10521 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1679.398100 10422 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1677.988800 10413 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1677.754400 10373 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1679.639800 10398 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1682.871600 10418 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1679.604300 10398 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1679.403900 10769 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1682.123000 10801 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1681.088800 10897 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1680.714300 10894 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1678.496300 10877 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1677.542900 11005 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1675.730900 11003 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1672.671800 11124 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1673.221200 11043 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1674.316600 11128 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1671.709900 11216 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1672.671900 11123 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1670.730500 11119 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1668.238400 11098 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1669.457600 11249 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1668.746000 11286 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1668.119400 11178 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1666.297400 11162 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1668.942700 10902 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1669.938100 10806 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1670.655600 10339 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1672.600600 10257 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1671.407800 10283 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1669.854200 9905 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1667.293700 9898 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1666.749900 9598 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1664.748600 9587 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1665.632200 9588 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1665.444900 9584 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1667.800800 9600 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1669.562900 9608 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1668.046600 9568 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1664.005800 9546 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1664.942300 9552 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1666.355100 9536 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1664.504600 9541 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1666.098900 9549 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1665.906900 9550 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1663.804700 9536 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1663.743100 9544 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1661.746700 9322 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1665.426000 9335 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1665.140900 9325 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1664.070700 9319 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1665.012200 9322 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1664.231900 9252 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1666.020900 9213 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1665.596600 9235 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1665.050400 9222 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1664.566900 9262 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1662.929800 9244 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1661.098700 9244 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1662.052500 9277 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1660.082000 9166 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1659.798900 9211 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1662.040000 9223 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1653.384900 9202 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1653.837500 9169 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1652.399000 9160 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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