Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/03/2016 883.471200 638 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 880.822400 636 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 879.817100 635 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 884.803000 639 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 896.600400 647 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 901.743100 649 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 896.079100 645 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 881.443900 634 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 874.088400 629 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 875.242400 630 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 875.432700 629 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 874.457400 627 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 869.405900 624 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 864.471600 620 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 865.960600 621 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 873.952600 627 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 872.123000 625 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 862.495200 618 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 856.299600 614 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 852.295200 611 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 846.165000 609 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 848.276500 610 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 842.481600 606 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 838.852300 604 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 847.700100 609 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 856.955600 615 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 853.067300 613 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 855.192700 614 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 852.504500 612 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 844.507100 607 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 839.092500 614 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 837.002800 612 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 831.218100 606 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 837.972300 611 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 831.656000 605 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 832.606400 606 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 837.515000 609 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 834.589400 607 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 819.983700 597 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 831.589400 604 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 843.100600 612 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 837.201000 608 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 814.799300 591 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 807.064000 588 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 804.427000 587 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 804.797300 593 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 803.379300 592 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 792.476600 584 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 784.678500 577 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2016 797.523700 586 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2016 792.990800 583 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2016 798.304600 587 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2016 805.552300 592 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2016 807.755600 593 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2016 803.436600 587 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2016 808.260700 590 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2016 806.852800 589 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2016 808.946100 590 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2016 822.344600 600 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2016 822.645800 599 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2016 822.145000 599 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 201 - 261 de 261 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades