Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: B
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261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/01/2017 939.526200 683 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2017 939.474300 682 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2017 933.533600 678 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 926.668500 671 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 925.780000 670 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 928.595800 672 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2017 924.933400 669 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 927.218500 676 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 927.607200 677 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 924.854500 673 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 920.361700 670 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 911.139300 666 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 899.643100 658 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 899.193900 669 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 902.306600 671 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 915.673300 681 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 920.817700 685 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 931.056600 691 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 934.253900 693 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 935.829000 695 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 936.655700 695 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 941.392800 698 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 943.642800 699 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 939.557700 694 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 946.200600 698 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 938.461000 692 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 935.490600 690 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 935.292000 690 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 934.196700 689 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 933.213200 688 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 932.309200 687 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 928.449900 684 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 933.173300 688 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 930.335800 686 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 932.042200 688 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 931.123900 687 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 934.488300 689 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 935.495200 689 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 925.452700 682 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 926.071900 682 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 924.564700 681 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 916.598000 675 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 913.873500 673 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 923.150500 679 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 945.724100 693 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 951.460500 697 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 955.340900 700 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 948.502800 695 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 941.229800 690 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 948.741900 695 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 951.444700 696 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 956.817500 701 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 960.351100 703 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 959.981200 703 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 963.377300 705 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 960.656200 703 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 954.371700 706 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 953.900500 704 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 951.069000 702 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 938.107700 693 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 931.690200 688 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 927.533400 685 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 921.727000 680 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 919.723200 677 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 916.757900 677 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 914.233300 675 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 915.082400 676 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 914.965700 675 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 911.388500 673 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 903.440500 666 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 901.868000 669 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 910.057400 675 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 909.574300 674 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 908.898000 674 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 915.972600 679 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 916.744700 680 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 918.316300 681 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 912.341100 676 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 909.138800 673 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 909.177400 673 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 913.337100 676 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 913.378400 675 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 912.423700 672 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 912.989300 673 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 918.876800 677 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 920.802200 678 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 921.221000 679 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 922.628300 680 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 922.565900 680 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 923.967200 683 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 919.709400 679 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 919.257400 680 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 925.833600 683 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 927.991700 685 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 924.810200 682 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 927.774800 685 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 927.904900 685 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 928.621800 686 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 921.674100 679 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 921.590200 679 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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