Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: B
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261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/08/2016 920.197100 678 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 919.962900 678 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 926.188400 682 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 923.397600 680 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 917.505500 675 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 917.050300 673 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 919.993100 674 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 917.205500 673 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 915.766800 669 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 914.183800 662 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 911.766600 660 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 908.352900 660 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 913.500500 664 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 914.278900 664 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 920.756300 669 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 922.693400 670 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 921.300100 669 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 920.306700 669 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 921.625600 671 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 915.929700 667 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 918.117400 668 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 920.617000 669 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 914.805500 665 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 910.375800 662 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 905.469300 658 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 901.554700 655 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 903.809600 655 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 895.249600 656 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 893.754100 655 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 890.019100 652 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 888.204000 651 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 891.359400 653 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 896.146800 657 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 894.047300 654 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 888.504300 650 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 885.471800 648 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 878.702600 643 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 882.480900 645 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 895.953800 655 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 891.383400 652 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 887.422700 648 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 889.719000 650 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 886.341300 647 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 878.219000 641 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 880.259700 643 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 874.315800 638 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 874.253300 635 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 879.225000 638 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 885.933400 643 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 893.915200 649 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 890.004600 646 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 882.185200 645 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 874.190200 639 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 869.707600 636 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 869.767000 636 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 872.627000 637 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 875.099000 639 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 875.407900 639 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 875.718100 639 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 876.528200 639 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 874.252700 636 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 872.099200 631 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 874.626600 632 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 871.197900 629 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 880.439400 635 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 891.020800 643 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 894.707200 644 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 897.025400 645 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 900.444500 647 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 896.851700 649 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 892.878400 645 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 890.456200 642 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 897.617400 647 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 899.364300 649 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 894.979800 644 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 893.264600 643 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 894.614700 644 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 898.401400 647 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 901.473900 649 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 896.008100 645 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 891.356000 640 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 892.093100 640 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 898.906400 644 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 907.513700 650 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 905.411000 649 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 905.754500 649 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 896.965200 643 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 895.468400 646 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 894.955000 645 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 896.409500 645 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 888.109700 639 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 885.871500 636 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 886.019200 636 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 874.981600 629 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 878.590000 631 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 887.575200 640 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 891.010700 645 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 889.346600 644 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 890.055900 644 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 892.393700 644 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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