Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: A
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Registros Históricos
261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/03/2016 971.279000 3236 1169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 968.443700 3227 1167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 967.644900 3284 1174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 973.205600 3307 1176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 986.259900 3347 1178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 991.995500 3309 1178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 985.999000 3295 1180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 969.972000 3248 1184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 961.953900 3222 1184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 963.300200 3217 1182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 963.585900 3218 1183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 962.741000 3216 1183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 957.255400 3207 1183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 951.897900 3189 1184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 953.613000 3231 1186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 962.490100 3278 1190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 960.703600 3273 1192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 950.173200 3237 1192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 943.422500 3215 1196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 939.085100 3201 1196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 932.404600 3175 1192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 934.953500 3186 1198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 928.640000 3173 1198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 924.712700 3161 1199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 934.540100 3189 1193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 944.818600 3229 1195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 940.755100 3216 1197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 943.173600 3231 1200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 940.283300 3223 1202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 931.536200 3200 1205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 925.636900 3182 1206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 923.551100 3180 1208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 917.240900 3148 1195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 924.767400 3189 1199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 917.869500 3165 1199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 918.991200 3170 1202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 924.628800 3200 1205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 921.471900 3192 1207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 905.417400 3140 1211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 918.305000 3187 1209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 931.090300 3232 1209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 924.794800 3212 1210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 900.120600 3121 1209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 891.645900 3126 1212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 888.802900 3118 1214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 889.282500 3138 1219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 887.926600 3140 1221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 875.945900 3160 1224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 867.395200 3123 1219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2016 881.664300 3175 1219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2016 876.722600 3157 1220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2016 882.807200 3204 1226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2016 890.892700 3234 1229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2016 893.400200 3243 1230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2016 888.693700 3217 1225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2016 894.100500 3237 1228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2016 892.755200 3244 1233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2016 895.142300 3258 1235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2016 910.040500 3323 1236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2016 910.446000 3327 1239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2016 909.963800 3324 1232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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