Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: A
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261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/08/2016 1000.337600 3286 1113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1000.162300 3288 1115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1007.010300 3310 1116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1004.294300 3302 1120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 997.965100 3262 1120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 997.549000 3249 1110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1000.829400 3246 1110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 997.875900 3237 1112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 996.547500 3245 1118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 994.903700 3246 1120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 992.351700 3237 1115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 988.714600 3228 1119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 994.396400 3245 1119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 995.480200 3251 1123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1002.612300 3271 1125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1004.801200 3278 1125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1003.363400 3274 1124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1002.361000 3259 1123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1004.036100 3265 1126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 997.909900 3268 1123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1000.372600 3278 1125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1003.175700 3290 1127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 996.922000 3270 1128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 992.330500 3256 1129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 987.060500 3240 1130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 982.871000 3221 1130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 985.407400 3230 1131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 976.151900 3171 1123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 974.753000 3167 1124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 970.756500 3150 1124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 968.853500 3155 1125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 972.372400 3169 1128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 977.672300 3187 1128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 975.613700 3172 1123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 969.641800 3193 1125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 966.408900 3186 1127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 959.097000 3164 1131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 963.526200 3183 1132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 978.313900 3232 1134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 973.400400 3217 1137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 969.152100 3198 1134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 971.736800 3202 1135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 968.277800 3191 1136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 959.480700 3164 1137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 961.786400 3177 1139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 955.367700 3157 1140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 955.375100 3156 1141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 961.036500 3166 1139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 968.445800 3192 1140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 977.248400 3221 1140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 973.050300 3211 1140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 964.577700 3183 1140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 956.063200 3159 1144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 951.236200 3145 1146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 951.376600 3137 1137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 954.580600 3153 1138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 957.360600 3172 1139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 957.926200 3181 1141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 958.341500 3181 1140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 959.304000 3187 1144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 956.889400 3178 1147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 954.608000 3157 1150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 957.602000 3222 1150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 953.923600 3213 1153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 964.119000 3248 1155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 975.783400 3294 1157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 979.898100 3297 1157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 982.670600 3309 1160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 986.494300 3326 1162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 982.636000 3318 1164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 978.360200 3293 1154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 975.783400 3279 1154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 983.864700 3308 1158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 985.857500 3267 1158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 981.129000 3252 1159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 979.326200 3247 1159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 980.884100 3251 1156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 985.270100 3273 1159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 988.718000 3288 1160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 982.801100 3268 1160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 977.775800 3242 1161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 978.661900 3249 1162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 986.370800 3270 1160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 995.894500 3302 1160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 993.665700 3294 1160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 994.121500 3297 1161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 984.552700 3271 1166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 983.143300 3266 1166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 982.657500 3265 1168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 984.332600 3272 1169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 975.296000 3231 1163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 972.915100 3224 1163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 973.308600 3227 1166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 961.259800 3190 1166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 965.300500 3203 1167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 975.249700 3241 1169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 979.102200 3254 1171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 977.505900 3257 1173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 978.363100 3260 1173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 981.010600 3261 1167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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