Historial del Fondo

NATIONAL EQUITY

RUN: 8305-4 | Serie: A
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261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/01/2017 1009.442000 3214 1061 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2017 1009.466500 3216 1061 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2017 1003.162900 3206 1063 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 995.864900 3176 1058 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 994.989100 3175 1060 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 998.253300 3184 1063 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2017 994.395200 3177 1068 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 996.931100 3187 1069 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 997.428200 3188 1070 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 994.784200 3170 1067 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 990.030100 3151 1068 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 980.187200 3121 1071 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 967.896400 3002 1071 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 967.489700 3011 1070 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 971.069500 3045 1071 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 985.533000 3091 1072 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 991.148400 3109 1072 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 1002.248700 3144 1071 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 1005.770200 3150 1072 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 1007.705400 3168 1075 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 1008.675500 3173 1076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 1013.857200 3188 1076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 1016.361000 3205 1078 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 1012.041300 3191 1072 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 1019.439000 3225 1073 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 1011.260500 3199 1073 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 1008.139500 3194 1077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 1008.005300 3198 1079 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 1007.064200 3193 1080 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 1006.083600 3182 1076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 1005.188600 3186 1077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 1001.106900 3175 1078 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 1006.279600 3192 1079 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 1003.458200 3183 1079 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 1005.378300 3190 1080 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 1004.467300 3188 1082 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 1008.176600 3202 1084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 1009.342900 3203 1081 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 998.745000 3169 1081 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 999.492400 3184 1083 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 997.944800 3169 1082 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 989.424100 3143 1084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 986.561300 3140 1084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 996.813200 3173 1084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 1021.269000 3255 1080 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 1027.545000 3277 1082 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 1031.817400 3299 1084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 1024.513000 3282 1088 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 1016.898900 3256 1089 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 1025.096100 3279 1092 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 1028.097800 3292 1090 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 1034.313100 3315 1091 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 1038.215100 3330 1095 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 1037.897500 3333 1096 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 1041.651800 3345 1096 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 1038.791800 3338 1099 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 1032.241400 3317 1099 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 1031.813500 3312 1095 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 1028.832300 3304 1096 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 1014.891600 3258 1097 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 1008.028700 3238 1098 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 1003.770000 3224 1098 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 997.565400 3204 1099 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 995.475600 3201 1103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 992.344700 3197 1096 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 989.925500 3190 1098 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 990.923400 3201 1101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 990.875500 3203 1104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 987.079700 3193 1108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 978.549100 3166 1109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 977.078000 3154 1101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 986.028500 3183 1101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 985.583200 3182 1101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 984.928400 3180 1100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 992.673500 3208 1102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 993.746400 3212 1104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 995.528900 3220 1107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 989.129600 3207 1109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 985.735900 3192 1107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 986.090200 3193 1108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 990.680300 3208 1108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 990.803600 3209 1110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 989.846400 3210 1114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 990.538500 3200 1106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 997.163000 3241 1108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 999.331600 3248 1108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 999.865300 3254 1110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1001.472100 3263 1112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1001.483700 3261 1111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1003.243300 3273 1115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 998.699300 3261 1116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 998.287500 3254 1111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1005.508700 3281 1112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1007.932400 3295 1112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1004.715500 3287 1112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 1008.016100 3297 1112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1008.237300 3298 1112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1009.096200 3313 1113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1001.625800 3286 1110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1001.772700 3287 1110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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