Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.25% Volatilidad 2.76% Sharpe 0.60

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

BICE CONSERVADOR

Serie CLASICA administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8295-3 Serie CLASICA Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2774.266500

Series activas disponibles

A APV B C CLASICA INSTITUCIO LIQUIDEZ

Valor cuota

2774.266500

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.99%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.665

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.611

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

46.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.93%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.591

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.092

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.48%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.754

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.610

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.25%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.602

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.942

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.86%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.096

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.840

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.26%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.101

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.28%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.666

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.721%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.656%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	2774.266500	87534	2993
28/08/2026	2771.777800	87488	2993
27/08/2026	2768.232400	87355	2986
26/08/2026	2763.259700	87362	2992
25/08/2026	2758.308000	87450	2994
24/08/2026	2760.508700	87619	2997
21/08/2026	2758.781800	87618	2998
20/08/2026	2760.592300	87641	2997
19/08/2026	2758.671600	87541	2996
18/08/2026	2761.656700	87717	2995

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