Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.43% Volatilidad 2.78% Sharpe 1.09

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

BICE CONSERVADOR

Serie INSTITUCIO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8295-3 Serie INSTITUCIO Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2213.678100

Series activas disponibles

A APV B C CLASICA INSTITUCIO LIQUIDEZ

Valor cuota

2213.678100

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.59%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.295

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.431

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

35.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.14%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.471

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.888

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.35%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.871

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.937

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.43%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.092

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.709

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.59%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.416

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.398

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

34.97%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.902

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.961

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.031%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.724%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.654%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	2213.678100	177419	664
13/10/2026	2212.376300	177642	664
09/10/2026	2209.374400	177549	663
08/10/2026	2210.508700	177466	663
07/10/2026	2210.998000	176985	662
06/10/2026	2205.658800	175652	661
05/10/2026	2207.537900	175322	660
02/10/2026	2204.076100	174140	658
01/10/2026	2200.196100	173834	658
30/09/2026	2196.898200	172747	656

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos