Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.39% Volatilidad 2.81% Sharpe 1.36

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

BICE CONSERVADOR

Serie INSTITUCIO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8295-3 Serie INSTITUCIO Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2166.979800

Series activas disponibles

A APV B C CLASICA INSTITUCIO LIQUIDEZ

Valor cuota

2166.979800

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.33%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.138

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.146

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

65.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.03%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.423

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.934

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.98%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.757

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.584

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.39%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.357

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.125

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.87%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.643

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.775

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.60%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.158

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.28%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.770

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.034%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.724%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.654%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2166.979800	161009	622
14/07/2026	2167.309500	160343	619
13/07/2026	2170.420900	159250	620
10/07/2026	2169.854400	159342	622
09/07/2026	2169.410700	158792	620
08/07/2026	2172.806500	159951	617
07/07/2026	2169.820100	159298	616
06/07/2026	2168.186600	159201	616
03/07/2026	2162.290200	160355	618
02/07/2026	2161.772200	159309	616

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos