Resumen rápido
Valor cuota al 14/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 7.59% Volatilidad 2.78% Sharpe 1.15
14/10/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE CONSERVADOR

Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8295-3 Serie APV Pesos chilenos 14/10/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3613.814800
Valor cuota
3613.814800
Última actualización: 14/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.60%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
2.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.368
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.604
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
36.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.18%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
2.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.546
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.032
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.43%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
2.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.943
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.19%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.047
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.59%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
2.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.153
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.805
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.94%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.480
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.507
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
36.14%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
3.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.008
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.38%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.135
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.031%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.724%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.653%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
14/10/2026 3613.814800 15805 658
13/10/2026 3611.674800 15789 658
09/10/2026 3606.714800 15767 658
08/10/2026 3608.551600 15775 658
07/10/2026 3609.335600 15779 660
06/10/2026 3600.604800 15740 660
05/10/2026 3603.657400 15703 658
02/10/2026 3597.961800 15680 659
01/10/2026 3591.613400 15652 659
30/09/2026 3586.215100 15629 659
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