Ficha del fondo mutuo

BICE CONSERVADOR

Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8295-3 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3464.501200
Valor cuota
3464.501200
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.13%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
2.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.185
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.25%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.34%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.375
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
41.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.93%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
3.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.203
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.34%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.49%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.435
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.15%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
3.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.602
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.26%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.40%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.955
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.79%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
2.76%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.584
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.631
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.89%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.229
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.23%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.918
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.57%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
3.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.210
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.43%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.891
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.24
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.036%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.724%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.653%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 3464.501200 14574 676
14/04/2026 3460.661600 14505 676
10/04/2026 3451.028000 14507 680
09/04/2026 3452.756800 14487 679
07/04/2026 3459.567500 14518 681
06/04/2026 3457.727500 14506 681
02/04/2026 3458.047600 14453 681
01/04/2026 3443.347500 14381 681
31/03/2026 3445.366400 14365 681
30/03/2026 3443.575700 14357 681
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