Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: I-APV
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2510 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/04/2025 308.515500 4 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 306.146800 4 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 302.264900 4 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 301.505600 4 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 294.551200 4 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 287.153100 4 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 290.626600 4 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 301.336000 4 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 313.381300 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 316.764100 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 315.086700 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 315.753400 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 318.995400 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 321.685100 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 324.005900 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 324.768900 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 322.617000 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 321.724400 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 322.267800 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 321.736700 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 321.552900 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 321.218200 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 316.773500 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 316.758900 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 316.512900 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 317.179100 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 321.912100 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 324.765900 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 326.420500 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 325.062100 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 325.199600 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 327.815100 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 327.895600 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 329.674500 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 331.058900 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 331.635700 5 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 333.117300 5 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 336.850400 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 339.095500 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 339.776600 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 339.152600 5 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 338.594300 5 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 338.787600 5 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 336.213300 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 335.625300 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 336.288500 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 335.458500 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 336.201400 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 336.126800 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 334.731900 5 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 333.430200 5 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 333.654900 5 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 335.001300 5 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 334.819900 5 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 334.128000 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 333.396900 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 335.786800 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 337.800200 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 336.917600 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 334.581100 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 332.032000 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 330.662000 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 329.067600 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 327.545000 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 324.665500 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 322.513800 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 322.422700 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 325.331000 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 327.370500 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 327.363700 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 328.768100 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 328.439800 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 326.065100 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 324.848200 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 328.108300 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 328.127400 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 329.167100 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 330.003900 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 329.517800 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 327.807500 5 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 325.899100 5 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 326.286700 5 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 330.755200 5 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 335.329400 5 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 335.456600 5 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 336.100000 5 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 337.139000 5 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 336.358700 5 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 336.287000 5 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 338.463600 5 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 338.465900 5 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 338.756200 5 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 337.434600 5 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 335.907600 5 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 334.784500 5 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 333.280000 5 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 332.586200 5 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 332.999600 5 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 332.819500 5 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 331.801200 5 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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