Historial del Fondo

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RUN: 8294-5 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/05/2024 200.442800 11 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 201.326800 11 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 202.487500 11 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 200.698900 11 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 200.379100 11 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 200.784600 11 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 199.191500 10 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 197.315900 10 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 197.614200 10 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 198.596900 10 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 199.439800 10 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 200.236200 11 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 202.028500 11 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 204.271500 11 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 205.068000 11 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 205.507800 11 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 206.609600 11 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 206.372800 11 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 205.249700 11 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 205.968300 11 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 206.317700 11 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 207.257500 11 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 207.848000 11 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 208.082700 11 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 207.530400 11 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 207.261500 11 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 207.873900 11 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 208.635600 11 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 208.035800 11 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 206.764000 11 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 205.406500 11 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 204.858000 11 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 205.243700 11 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 206.201500 11 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 206.622500 11 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 205.389900 11 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 205.056200 11 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 205.971800 11 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 205.192000 11 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 203.763000 11 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 204.168400 11 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 204.826700 11 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 203.943300 11 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 202.776700 11 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 202.534600 11 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 202.893500 11 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 202.975100 11 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 203.067800 11 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 200.604900 11 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 198.984900 11 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 199.647000 11 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 199.914700 11 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 200.149600 11 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 199.691700 11 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 197.935100 11 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 198.460300 11 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 199.941600 11 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 199.138400 11 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 198.569100 11 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 197.740000 11 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 197.005300 11 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 196.685900 11 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 196.067900 11 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 194.603800 11 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 195.508800 11 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 196.100800 11 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 195.327700 11 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 194.891100 11 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 194.383700 11 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 193.811800 11 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 193.382300 11 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 192.891600 11 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 191.499000 11 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 189.702600 11 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 189.747000 11 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 191.003200 11 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 191.800300 11 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 191.546900 11 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 191.256200 11 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 190.359500 11 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 190.025500 11 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 188.907500 11 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 188.151100 11 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 188.980000 11 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 189.700800 11 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 191.409100 11 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 192.571400 11 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 192.324300 11 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 191.672400 11 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 191.362400 11 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 191.016500 11 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 189.854200 11 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 190.211000 11 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 190.605400 11 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 189.687900 11 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 189.516200 11 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 189.156000 11 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 187.445200 11 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 185.975500 11 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 185.295400 11 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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