Historial del Fondo

ITAU EUROPA

RUN: 8269-4 | Serie: F1
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Registros Históricos
375 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/04/2017 1012.114400 4193 631 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1007.790400 4182 632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1000.444100 4196 633 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1000.581900 4196 633 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1005.850200 4243 640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1009.091000 4300 641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1016.714700 4352 644 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1015.975500 4365 644 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1015.705100 4366 646 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1021.484400 4411 647 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1020.298500 4420 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1019.728400 4441 646 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1025.382700 4469 646 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1022.036900 4454 646 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1031.177000 4485 647 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1026.364700 4459 645 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1028.858900 4470 645 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1032.731900 4447 643 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2017 1026.926900 4425 644 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 1023.229700 4408 645 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 1018.728000 4390 644 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 1018.426700 4367 644 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 1014.501300 4347 645 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 1023.252500 4400 646 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 1020.645900 4388 646 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 1016.675300 4366 645 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 1020.108300 4378 645 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 1017.128800 4369 646 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 1013.657500 4377 647 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2017 1007.778800 4349 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 1005.036200 4335 647 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 996.070200 4292 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 995.676300 4289 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 996.941000 4295 649 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 993.114700 4289 651 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 989.109100 4269 651 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 980.915600 4295 651 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 968.936700 4247 652 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 962.014900 4217 652 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 965.559300 4237 653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 962.412600 4225 654 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 963.602100 4222 656 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 967.599400 4244 657 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 963.030500 4229 658 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 964.591600 4252 662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 958.190100 4259 663 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 958.158700 4259 663 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 961.837600 4297 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 959.666400 4287 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 956.765300 4275 665 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 962.793500 4301 665 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 957.742500 4281 665 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 955.473000 4269 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 949.991500 4243 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 957.833500 4289 670 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2017 957.400700 4298 670 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2017 958.373800 4303 671 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2017 956.456700 4310 673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2017 964.433200 4361 673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2017 970.836300 4393 673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2017 969.118300 4401 673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2017 970.778800 4413 674 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2017 967.888400 4400 674 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2017 965.757800 4388 673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2017 975.027000 4482 677 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2017 974.032800 4479 678 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2017 972.270400 4485 681 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2017 970.111900 4478 682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2017 978.882900 4523 684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2017 976.489200 4541 686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2017 980.296600 4566 687 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2017 989.804200 4617 689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 987.193800 4605 689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 985.575100 4594 690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 982.563600 4641 694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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