Historial del Fondo

ITAU EUROPA

RUN: 8269-4 | Serie: F1
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375 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/09/2017 1056.630700 4046 588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1055.572000 4033 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1046.310600 4000 588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1032.290700 3967 591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1024.434900 3949 593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1028.062900 3964 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1023.332300 3949 593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1033.244500 4014 594 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1030.380100 4022 598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1035.216800 4076 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1030.360200 4057 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1032.380700 4068 603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1040.486600 4100 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1049.066000 4152 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1047.907500 4148 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1054.891600 4176 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1048.351500 4160 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1050.553500 4179 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1060.522000 4253 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1059.162700 4248 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1065.614300 4274 612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1063.866700 4276 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1059.122700 4263 617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1063.297900 4383 620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1079.406200 4450 620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1083.742300 4483 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1089.238700 4500 620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1087.694300 4496 621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1084.454500 4483 621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1087.056200 4500 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1082.417900 4493 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1077.649000 4474 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1080.617800 4486 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1074.133700 4459 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1073.858000 4467 624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1069.282600 4445 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1073.129200 4465 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1079.708000 4513 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1082.045900 4528 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1082.345300 4522 621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1084.729600 4533 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1087.085800 4571 624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1088.237200 4634 625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1088.730300 4635 625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1085.753000 4539 624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1088.163100 4564 627 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1085.196600 4563 630 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1084.254000 4560 631 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1082.483100 4552 632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1086.312500 4609 630 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1082.328700 4643 631 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1078.719800 4627 629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1081.255700 4638 628 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1085.824200 4659 628 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1092.007200 4656 626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1088.001400 4642 626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1084.267800 4628 626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1087.660400 4637 626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1088.560600 4640 626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1089.525500 4679 629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1096.900500 4715 629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1090.854000 4684 630 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1091.494200 4722 631 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1089.774000 4714 631 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1092.004300 4711 629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1091.709100 4707 629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1100.874900 4736 631 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1106.162800 4758 631 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1110.062200 4774 631 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1112.894100 4788 633 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1116.377500 4809 633 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1121.043100 4832 633 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1115.845400 4809 634 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1111.818800 4784 631 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1115.426100 4801 630 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1115.256100 4786 630 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1110.744600 4715 628 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1110.634600 4705 625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1117.641100 4717 624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1114.095700 4692 624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1104.329400 4626 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1100.955700 4580 625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1105.157200 4589 625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1102.293800 4488 624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1104.231700 4516 627 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1101.848900 4487 625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1101.502500 4453 625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1102.725800 4502 630 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1106.388700 4543 628 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1114.275800 4562 628 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1111.230000 4557 629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1110.902000 4534 624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1098.483800 4472 624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1084.988200 4394 626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1078.151400 4388 628 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1070.611300 4336 628 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1069.468000 4330 628 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1069.478400 4305 627 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1060.755100 4373 630 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1037.540800 4273 630 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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