Historial del Fondo

ITAU EUROPA

RUN: 8269-4 | Serie: F1
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375 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2018 1078.917700 3266 492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1068.438400 3249 491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1049.668800 3197 492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1047.799600 3271 493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1048.975700 3362 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1034.371900 3326 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1029.939200 3312 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1030.416000 3317 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1031.955100 3322 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1039.587700 3347 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1037.389900 3341 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1043.408700 3370 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1051.635300 3416 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1058.371900 3514 499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1066.563600 3542 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1066.599200 3552 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1066.428600 3553 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 1063.457400 3544 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1063.925000 3545 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1052.308600 3506 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1052.834700 3516 504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1055.483100 3531 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1054.475100 3528 505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1047.706400 3510 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1044.859900 3496 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1040.461300 3481 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1035.694000 3465 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1025.727100 3432 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1045.281100 3497 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1045.223600 3499 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1050.539900 3519 508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1056.049500 3565 508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1068.995300 3615 508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1082.705700 3661 508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1076.076900 3639 509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1071.459200 3623 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1080.556500 3653 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1068.937900 3622 513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1059.446100 3604 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1073.452300 3670 518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1077.560200 3685 519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1081.098800 3703 519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1066.365500 3651 519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1056.261500 3637 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1052.235800 3623 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1048.879200 3612 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1038.459600 3586 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1031.680300 3563 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1023.519000 3534 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1023.288400 3534 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1022.778500 3532 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1030.064200 3562 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1026.344000 3551 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1027.858600 3556 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1028.675400 3560 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1027.729400 3571 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1021.406700 3549 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1017.236200 3541 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1018.479400 3546 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1020.513100 3555 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1025.999000 3580 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1020.462400 3559 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1016.127300 3550 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1010.022900 3532 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1008.150500 3563 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1007.191100 3559 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1002.579200 3542 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1010.197200 3575 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1005.775300 3559 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1002.635800 3548 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1010.481100 3556 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1002.330300 3522 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1011.467500 3554 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1026.053700 3609 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1029.796800 3622 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1031.398000 3628 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1034.450400 3641 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1025.939100 3615 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1023.062300 3605 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1024.773500 3612 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1033.719600 3664 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1029.553800 3649 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1026.881200 3641 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1020.503300 3640 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1004.650800 3583 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1003.928000 3571 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 998.265600 3554 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1000.137500 3561 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1006.898100 3591 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1008.609300 3604 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1017.471600 3635 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1018.005200 3650 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1018.219300 3650 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1015.410300 3640 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1024.618100 3673 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1029.536800 3690 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1025.784300 3677 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1020.177100 3657 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1017.800400 3631 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1004.520500 3584 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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