Historial del Fondo

ITAU EUROPA

RUN: 8269-4 | Serie: A
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Registros Históricos
255 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/03/2016 1003.875700 7223 903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1000.713900 7202 904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1019.840300 7325 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1014.035700 7285 903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 1016.240500 7259 901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 1007.192400 7196 899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 982.823600 7011 899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 985.779600 7064 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 990.995900 7047 903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 996.637400 7096 904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 997.259200 7085 904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 1002.463200 7083 906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 1003.780800 7054 908 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 1006.305600 7078 909 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 987.665700 6950 909 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 982.838100 6924 916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 977.318800 6925 919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 983.528800 6967 919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 985.441800 7084 926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 995.076200 7172 928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 1000.707100 7226 932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 999.028400 7212 934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 1001.700600 7232 933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 984.942400 7115 933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 960.785400 6985 936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 968.351600 7124 941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 973.326500 7184 942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 975.445400 7291 950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 978.660300 7354 958 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 991.577500 7657 970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 1001.946800 7806 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 1008.502400 7927 977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 1028.388100 8108 982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 1034.258200 8165 984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 1054.337500 8424 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 1046.533800 8422 994 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 1037.941400 8364 995 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 1045.974300 8431 996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 1055.252000 8597 997 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 1038.821000 8516 1001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 1038.626200 8527 1006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 1033.930000 8492 1005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 1035.766000 8525 1005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2016 1043.185100 8612 1009 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2016 1045.062400 8615 1009 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2016 1053.792900 8682 1005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2016 1077.504600 8876 1005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2016 1075.826800 8838 1004 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2016 1092.592400 8975 1004 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2016 1082.550400 8881 1003 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2016 1072.276200 8821 1005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2016 1076.456000 8906 1008 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2016 1088.476000 9065 1012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2016 1102.847600 9202 1011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2016 1116.140100 9341 1012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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