Historial del Fondo

ITAU EUROPA

RUN: 8269-4 | Serie: A
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255 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/08/2016 958.850200 5012 774 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 956.376500 5010 777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 955.219900 5011 776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 947.043500 4955 775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 947.610000 4959 776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 945.987100 4966 778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 956.749100 5071 778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 956.216700 5026 776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 967.405100 5103 777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 966.097900 5109 779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 957.002900 5048 780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 945.902300 4990 780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 939.644000 4963 783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 936.949200 4959 784 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 935.307500 4928 784 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 933.975200 4923 786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 933.762500 4922 786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 936.892700 4949 788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 935.878200 4944 788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 941.443400 4979 787 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 936.745900 4961 788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 922.550200 4890 789 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 915.323900 4854 789 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 907.509500 4849 794 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 910.884900 4952 805 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 920.217900 5148 814 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 933.458100 5325 816 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 930.057800 5298 819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 929.232200 5295 820 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 911.589300 5207 819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 910.441000 5172 820 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 960.810400 5529 831 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1011.845800 6142 859 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 997.588400 6068 860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1002.841900 6091 858 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 992.456500 5987 858 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 975.685700 5957 860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 979.021900 6076 863 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 971.800500 6052 867 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 979.069000 6398 874 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 990.640500 6629 878 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1008.991800 6753 879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1024.725800 6908 878 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1027.259000 6925 878 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1034.099400 6970 878 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1030.414100 6943 877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1031.756900 6955 878 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1045.424300 7021 878 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1048.868000 7063 879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1047.036700 7172 880 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1051.354000 7200 878 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1047.967200 7197 883 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1045.842300 7189 885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1048.774800 7248 886 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1037.060400 7245 887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1025.171100 7160 886 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1021.084200 7143 886 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1025.264600 7196 887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1019.113800 7170 887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1018.664000 7198 888 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1023.304600 7231 889 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1014.587300 7191 891 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1011.297900 7117 887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1007.658800 7091 886 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1008.398800 7096 885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 991.950700 6978 885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 985.399600 6932 885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 983.896500 6919 878 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 992.392500 6981 879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 998.898600 6979 880 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1000.745400 6993 881 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 997.085400 7033 885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1006.179600 7113 884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1016.405500 7182 882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1012.760600 7156 883 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1006.798000 7115 883 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1011.033900 7159 884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1005.078400 7134 885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1010.374000 7177 887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1002.484400 7126 889 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 999.988700 7121 891 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 996.567000 7105 894 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1000.869900 7142 895 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 998.541800 7131 896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 993.329800 7093 896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 998.986700 7130 895 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 994.480200 7091 897 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 986.746100 7037 900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 988.091600 7098 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 982.950000 7071 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 988.916500 7117 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 993.533300 7166 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 999.516300 7217 904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1010.253000 7295 903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2016 1007.893000 7232 901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 998.569500 7165 901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 1002.812000 7209 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1001.293600 7173 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1006.140900 7239 904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1010.252300 7264 904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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