Historial del Fondo

ITAU EUROPA

RUN: 8269-4 | Serie: A
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255 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/01/2017 982.382000 4637 693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 985.113000 4673 695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 985.717200 4678 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 975.242100 4621 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 967.502900 4568 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 974.021600 4601 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 977.147100 4616 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 974.934100 4605 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 975.848400 4611 701 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 976.771100 4616 701 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 972.207900 4599 702 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 976.314500 4618 702 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 975.397000 4617 704 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 965.912400 4601 706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 952.481200 4539 708 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 942.154800 4490 708 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 938.174600 4485 708 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 932.821900 4486 710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 937.132400 4594 712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 938.176400 4600 713 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 939.327800 4605 712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 938.964000 4634 712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 937.669700 4634 712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 944.897100 4686 716 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 944.082600 4707 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 944.720300 4711 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 945.657800 4718 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 949.780000 4743 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 944.142700 4663 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 948.395100 4614 716 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 945.761900 4621 718 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 944.694700 4615 718 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 945.827300 4636 723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 943.742300 4592 724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 943.724900 4589 725 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 938.131400 4539 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 935.076700 4523 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 936.232800 4597 733 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 935.673800 4594 733 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 931.047300 4581 736 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 931.354600 4627 744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 928.665200 4633 743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 925.703400 4651 746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 926.182000 4776 752 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 935.161400 4919 757 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 942.631100 4955 757 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 943.893400 4997 759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 946.843600 5013 760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 951.236600 5039 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 963.924900 5109 763 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 971.456000 5167 768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 974.282800 5192 770 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 973.104500 5187 771 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 969.531700 5168 772 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 968.494000 5162 772 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 968.697800 5173 774 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 965.917300 5324 777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 966.517100 5332 779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 973.647600 5394 779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 978.782400 5428 781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 985.573200 5466 781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 987.622300 5476 777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 980.243500 5432 777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 971.632200 5385 777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 968.079400 5371 777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 967.112000 5371 777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 975.770600 5422 778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 969.542900 5388 778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 974.425500 5414 777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 980.622500 5446 779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 977.923500 5432 780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 981.582400 5453 781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 983.914700 5466 781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 983.804600 5471 783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 982.745800 5465 784 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 984.604600 5477 785 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 988.250500 5474 784 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 998.422500 5524 782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 998.372900 5505 782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 996.608200 5461 778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 994.493400 5449 778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1005.200400 5485 777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1010.510900 5499 777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1006.377700 5476 777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1004.664900 5457 776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1002.775800 5416 773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 997.619700 5327 772 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 991.517500 5294 773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 979.309800 5230 774 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 984.972500 5237 773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 997.413200 5308 772 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 990.948600 5245 769 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 983.973600 5201 768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 979.148500 5186 767 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2016 971.298600 5124 766 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 974.266200 5144 768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 963.924500 5115 768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 965.526200 5087 772 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 957.567600 5046 773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 959.072700 5051 775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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