Historial del Fondo

G. DEUDA LOCAL

RUN: 8265-1 | Serie: M
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261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/08/2016 1060.812700 22966 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1060.705900 22791 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1060.376100 22816 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1059.586000 22842 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1058.614700 22772 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1058.270800 22762 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1057.860700 22765 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1057.503900 22712 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1057.132000 22553 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1056.984000 22483 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1056.693500 22202 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1056.428700 22036 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1056.270500 22018 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1055.805900 21870 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1055.764500 21819 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1055.614700 21769 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1055.964700 21645 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1056.171600 21576 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1056.075000 21423 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1056.230100 21321 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1056.464600 21177 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1056.444700 20992 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1056.501500 20833 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1056.104200 20764 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1055.902300 20412 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1055.766000 20161 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1055.693700 19395 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1055.596200 19413 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1055.097300 19252 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1054.406300 18832 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1054.053000 18672 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1053.979600 18707 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1053.662900 18328 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1053.284000 18304 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1053.072100 18148 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1052.639300 18121 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1052.490100 18275 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1051.950400 18015 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1051.988000 17798 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1052.104000 17800 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1051.911700 17730 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1051.857600 17817 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1051.735700 17702 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1051.811400 17415 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1051.669800 17178 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1051.548000 16606 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1051.467100 16539 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1051.222500 16475 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1051.340100 16429 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1051.358300 16172 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1051.405200 16062 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1051.028500 15907 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1050.561400 15986 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1050.333400 15982 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1050.149100 15889 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1049.860900 15738 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1049.684200 15768 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1049.256300 15819 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1049.047200 15816 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1048.840700 15827 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1048.722700 15852 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1048.562900 15916 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1048.135300 15946 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1047.837700 15881 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1047.418300 15832 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1047.106600 15729 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1046.836200 15659 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1046.434500 15657 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1046.097800 15652 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1045.904400 15630 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1045.610200 15626 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1045.379600 15679 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1044.959700 15774 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1044.604200 15559 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1044.422300 15119 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1044.198200 15082 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1044.152000 14594 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1043.511600 14615 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1043.493900 14539 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1043.753300 14346 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1043.776300 13953 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1043.903000 13888 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1043.689100 13892 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1043.716500 13618 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1043.795000 13450 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1043.861500 13138 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1043.716800 12964 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1043.371500 12795 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1043.149300 12603 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1042.875000 12539 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1042.664900 12322 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1042.716900 12149 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1042.303200 11547 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1042.977400 11507 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1042.810600 11464 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1042.558700 11195 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1042.467500 11267 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1042.015900 11205 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1041.596600 11201 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1041.478800 11083 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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