Historial del Fondo

G. DEUDA LOCAL

RUN: 8265-1 | Serie: M
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261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/01/2017 1072.894500 20802 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2017 1072.765400 20744 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2017 1072.209700 20871 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 1071.942700 20938 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 1072.489300 20843 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 1072.071000 20858 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2017 1072.955700 20598 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 1072.159100 20399 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 1070.963800 20419 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 1069.702800 20621 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 1069.103600 20514 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 1068.723500 20684 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 1067.788500 20753 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 1066.837100 20825 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 1065.775200 20703 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 1065.577000 20688 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 1065.125200 20619 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 1064.657300 20544 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 1063.558900 20680 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 1062.607600 20839 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 1061.969700 20816 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 1061.891200 21020 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 1060.245600 20980 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 1059.595400 20941 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 1059.470400 20941 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 1058.678200 20991 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 1057.186700 20860 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 1056.653800 20948 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 1055.524300 21258 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 1054.830500 21243 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 1054.483400 21429 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 1054.251100 21739 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 1053.520800 21712 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 1053.253400 21905 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 1053.463400 21910 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 1052.997500 22170 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 1053.026700 22125 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 1052.441300 22275 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 1052.196800 22479 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 1052.271200 22481 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 1051.679000 22663 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 1051.156900 22946 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 1051.691000 23279 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 1056.107700 24288 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 1058.576400 24345 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 1061.926900 24588 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 1063.164600 24679 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 1062.877900 24792 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 1062.193400 25112 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 1061.744900 25102 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 1061.351800 26084 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 1062.180200 26588 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 1063.456000 26440 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 1064.459000 26635 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 1064.428900 26859 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 1064.477100 27020 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 1065.006200 27129 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 1065.717000 26884 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 1066.224000 26766 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 1066.926900 26832 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 1067.147200 27069 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 1067.382200 27024 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 1067.820100 26412 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 1067.968100 26520 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 1068.125800 26505 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 1068.246700 27044 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 1068.364200 26956 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 1067.808600 26754 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 1067.539800 26772 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 1067.359400 26776 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 1066.986800 26977 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 1067.113200 26362 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 1066.823300 26299 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 1066.210500 26248 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 1065.496600 26264 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 1065.234000 26108 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 1065.170500 25795 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 1064.413300 25586 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 1064.233500 25681 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 1063.870300 25529 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 1063.900400 25451 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 1063.864000 25277 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 1063.927800 25380 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 1063.806600 25264 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 1063.806700 24963 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 1063.866300 24733 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 1063.592500 24445 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1063.415000 23844 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1063.227000 23723 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1062.780700 23833 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1062.678400 23526 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1062.525000 23604 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1062.409500 23330 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1062.138500 23514 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1061.897900 23588 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 1061.705200 23469 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1061.585400 23164 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1061.294100 23432 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1061.139600 23246 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1060.850800 23203 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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