Historial del Fondo

G. DEUDA LOCAL

RUN: 8265-1 | Serie: B
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261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/08/2016 1521.575500 713 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1521.409800 713 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1520.924400 712 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1519.741300 712 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1518.335700 708 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1517.830000 707 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1517.229400 707 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1516.705300 707 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1516.134800 707 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1515.910100 706 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1515.481100 706 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1515.089000 705 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1514.849800 705 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1514.146300 704 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1514.074500 704 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1513.847200 704 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1514.336700 696 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1514.621100 696 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1514.445300 696 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1514.655300 694 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1514.979200 694 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1514.938300 694 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1515.007400 694 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1514.400400 694 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1514.098400 694 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1513.890500 692 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1513.774400 691 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1513.622200 690 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1512.869700 690 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1511.866500 689 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1511.347600 689 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1511.230000 689 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1510.763500 689 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1510.183100 687 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1509.866900 687 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1509.234000 687 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1509.007600 688 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1508.184500 687 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1508.226000 687 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1508.380000 687 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1508.091900 687 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1508.001900 687 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1507.790100 687 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1507.886300 687 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1507.670900 687 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1507.483900 686 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1507.355600 683 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1506.967800 682 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1507.124000 682 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1507.137700 682 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1507.192600 682 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1506.640300 685 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1505.933700 685 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1505.594500 685 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1505.318000 685 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1504.892500 683 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1504.626800 683 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1503.976400 683 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1503.664400 683 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1503.356100 682 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1503.174600 682 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1502.933200 844 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1502.283300 844 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1501.844400 843 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1501.231000 843 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1500.771900 843 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1500.372000 843 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1499.759200 873 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1499.264300 873 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1498.974800 871 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1498.540900 869 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1498.198200 869 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1497.559700 868 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1497.037900 867 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1496.764900 865 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1496.431500 865 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1496.353000 865 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1495.398500 865 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1495.360900 865 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1495.720300 865 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1495.741100 865 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1495.910400 865 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1495.567200 864 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1495.594200 864 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1495.694500 864 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1495.777500 864 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1495.557900 864 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1495.026300 864 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1494.695700 862 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1494.290400 861 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1493.977100 861 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1494.039400 861 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1493.409900 861 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1494.363700 861 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1494.112400 861 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1493.739200 861 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1493.596300 861 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1492.912500 861 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1492.299500 860 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1492.118500 859 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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