Historial del Fondo

G. DEUDA LOCAL

RUN: 8265-1 | Serie: B
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261 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/01/2017 1540.774100 558 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2017 1540.576100 558 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2017 1539.765500 558 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 1539.369500 557 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 1540.141700 557 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 1539.503000 557 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2017 1540.760800 557 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 1539.604200 562 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 1537.875200 561 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 1536.013900 559 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 1535.140800 559 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 1534.582500 559 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 1533.227400 558 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 1531.848700 544 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 1530.286200 543 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 1529.989100 543 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 1529.327800 533 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 1528.643400 532 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 1527.053800 532 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 1525.650500 531 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 1524.722100 531 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 1524.596900 531 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 1522.221700 524 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 1521.275700 507 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 1521.058800 507 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 1519.896400 507 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 1517.742700 506 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 1516.965300 506 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 1515.306700 505 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 1514.298300 504 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 1513.787600 504 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 1513.441800 504 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 1512.381000 504 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 1511.959900 503 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 1512.249000 504 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 1511.567800 503 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 1511.597400 503 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 1510.744700 503 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 1510.356600 503 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 1510.451100 503 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 1509.588600 502 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 1508.826900 502 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 1509.581100 502 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 1515.883500 502 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 1519.414500 503 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 1524.211100 504 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 1525.975100 505 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 1525.551100 505 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 1524.531100 505 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 1523.874900 504 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 1523.298200 503 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 1524.424800 507 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 1526.243300 508 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 1527.670200 508 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 1527.614500 511 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 1527.671200 511 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 1528.392900 511 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 1529.400500 511 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 1530.115500 512 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 1531.111600 512 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 1531.415200 512 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 1531.714700 725 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 1532.330600 725 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 1532.530400 722 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 1532.744200 721 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 1532.867700 721 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 1533.023700 721 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 1532.213900 721 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 1531.815600 721 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 1531.544100 719 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 1530.971800 719 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 1531.140500 719 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 1530.711900 719 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 1529.820100 719 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 1528.783200 718 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 1528.368800 718 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 1528.265200 718 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 1527.166300 718 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 1526.895800 717 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 1526.324500 717 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 1526.355100 717 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 1526.290400 717 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 1526.369400 714 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 1526.183000 714 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 1526.145500 714 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 1526.218400 714 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 1525.813000 714 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1525.545800 714 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1525.263600 714 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1524.585700 714 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1524.426500 714 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1524.194000 715 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1524.015900 714 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1523.614600 714 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1523.232100 713 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 1522.943200 713 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1522.758800 714 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1522.328400 714 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1522.094300 713 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1521.642600 713 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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