Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.68% Volatilidad 1.03% Sharpe 0.91

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

AHORRO CAPITAL

Serie APV administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8263-5 Serie APV Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3138.630800

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC F

Valor cuota

3138.630800

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.24%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.730

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.055

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.48%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.984

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.505

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.01%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.467

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.931

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.68%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.913

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.951

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.30%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.547

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.237

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.15%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.490

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.248

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.023%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.484%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.157%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	3138.630800	11634	383
13/10/2026	3138.728700	11639	381
09/10/2026	3135.367300	11644	384
08/10/2026	3134.867100	11637	382
07/10/2026	3133.582100	11777	383
06/10/2026	3131.869900	11764	383
05/10/2026	3131.851800	11786	381
02/10/2026	3130.783700	11803	381
01/10/2026	3126.174800	11771	381
30/09/2026	3125.644800	11769	382

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