Ficha del fondo mutuo

AHORRO CAPITAL

Serie APV administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8263-5 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3076.407200

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC F

Valor cuota

3076.407200

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.54%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

8.873

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

37.434

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.73%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.313

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

15.624

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

61.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.61%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.830

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.836

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

37.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.43%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.910

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.612

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

24.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.38%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.087

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.538

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.81%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.960

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.239

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.267%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.122%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	3076.407200	12511	390
14/04/2026	3076.757800	12514	385
10/04/2026	3069.069300	12370	384
09/04/2026	3069.265000	12347	382
07/04/2026	3071.766200	12537	391
06/04/2026	3066.302800	12502	384
02/04/2026	3058.125000	12304	380
01/04/2026	3057.683000	12376	381
31/03/2026	3055.800000	12287	378
30/03/2026	3052.286300	12303	378

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