Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.64% Volatilidad 0.99% Sharpe 1.96

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

AHORRO CAPITAL

Serie APV-AP-APVC administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8263-5 Serie APV-AP-APVC Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1340.196200

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC F

Valor cuota

1340.196200

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.37%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.601

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.221

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

26.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.55%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.630

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.154

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.31%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.917

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.697

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.64%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.962

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.915

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.22%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.380

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.395

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.24%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.216

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.596

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.027%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.269%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.156%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1340.196200	20003	438
14/07/2026	1340.358100	19986	437
13/07/2026	1339.986800	19979	437
10/07/2026	1340.094700	20135	440
09/07/2026	1339.655800	20127	440
08/07/2026	1339.228500	20150	441
07/07/2026	1337.087400	20155	442
06/07/2026	1337.310800	20141	442
03/07/2026	1336.163800	20231	444
02/07/2026	1335.579300	20156	443

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