Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.70% Volatilidad 0.89% Sharpe -0.10

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

AHORRO CAPITAL

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8263-5 Serie A Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2630.901500

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC F

Valor cuota

2630.901500

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.50%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.208

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.065

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.56%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.541

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-6.049

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.52%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.154

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.306

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.70%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.096

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.185

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.30%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.618

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.112

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.28%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.358

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.144

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.258%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.159%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	2630.901500	98542	5475
28/08/2026	2629.101600	98563	5483
27/08/2026	2629.030500	98411	5476
26/08/2026	2628.878700	98645	5482
25/08/2026	2628.741200	98952	5484
24/08/2026	2627.911300	98887	5486
21/08/2026	2626.370700	99105	5493
20/08/2026	2626.465500	98926	5486
19/08/2026	2626.568100	99115	5489
18/08/2026	2625.620400	99229	5490

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