Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.64% Volatilidad 0.96% Sharpe 0.92
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

AHORRO CAPITAL

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8263-5 Serie A Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2616.350400
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC F
Valor cuota
2616.350400
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.10%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-6.302
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-8.791
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.95%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.271
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.725
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
25.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.22%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.574
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.931
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
21.70
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.64%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.917
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.829
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
19.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.10%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.10%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.901
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.530
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.06%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.641
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.653
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.023%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.258%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.159%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 2616.350400 111894 5707
29/05/2026 2615.876400 113165 5714
28/05/2026 2614.726300 112633 5702
27/05/2026 2615.104800 112838 5701
26/05/2026 2615.907100 113641 5690
25/05/2026 2618.576400 114018 5689
22/05/2026 2618.981300 114474 5686
20/05/2026 2619.214800 114173 5693
19/05/2026 2619.955400 113256 5672
18/05/2026 2622.768000 112936 5665
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