Historial del Fondo

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973 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/11/2023 1894.687700 38258 4177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1894.282700 38396 4184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1893.065000 39531 4233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1892.659800 38445 4226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1892.254300 38713 4242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1891.849000 38877 4262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1891.443900 39430 4237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1890.227200 41132 4279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1889.822000 39754 4272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1889.414600 39951 4291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1889.008200 40951 4325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1888.603100 40586 4376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1887.382600 41393 4174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1886.973900 40047 4165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1886.567300 40145 4187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1886.153700 38780 4201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1885.744300 37153 4210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1884.513000 37509 4272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1884.093000 36607 4264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1883.277600 40624 4336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1882.870000 36342 4150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1881.210800 37388 4202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1880.796400 36516 4191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1880.378400 36645 4206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1879.959300 36645 4222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1878.704100 37642 4199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1878.285600 36623 4191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1877.864100 37024 4206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1877.445100 37508 4226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1877.022300 37983 4254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1875.746200 38254 4369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1875.317700 37632 4363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1874.888000 38444 4110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1874.455500 40021 4144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1872.747900 40729 4226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1872.321300 38473 4206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1871.897400 38016 4238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1871.465500 38474 4282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1871.037700 38857 4116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1869.758300 41273 4162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1869.332200 38779 4146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1868.905100 37632 4162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1868.479300 38192 4179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1868.051500 38240 4194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1866.762600 39266 4254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1866.333300 38164 4246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1865.898100 37937 4204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1863.733800 39538 4276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1863.296600 37104 4256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1862.854900 37111 4292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1862.409800 36937 4347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1861.963300 36344 4117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1860.639200 38072 4161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1860.197600 36134 4149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1859.755900 36156 4173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1859.313800 35862 4188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1858.873400 35776 4208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1857.537100 37468 4294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1857.091600 36703 4284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1856.643900 35730 4107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1856.194700 35233 4115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1855.741800 35383 4126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1854.371300 35963 4167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1853.914300 35526 4162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1853.456800 35477 4167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1852.997400 35941 4179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1852.539600 38167 4199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1851.123200 38588 4204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1850.651500 38311 4195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1850.178400 35521 4221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1849.237700 37174 4358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1847.834300 36893 4376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1847.367200 35748 4095 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1846.900800 35687 4103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1846.432600 36147 4121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1845.958900 35880 4129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1844.546700 36841 4178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1844.079300 34666 4165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1843.607600 34480 4183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1843.133700 34813 4215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1842.664100 34584 4252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1841.227100 34699 4104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1840.747300 32563 4083 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1840.259100 32294 4084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1839.764700 32442 4092 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1839.258900 32440 4103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1837.747600 35542 4157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1837.245400 32482 4145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1836.737300 32370 4106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1836.230300 32757 4113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1835.722400 32032 4133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1834.198900 32984 4212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1833.690800 32193 4202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1833.183300 32757 4239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1832.675300 32526 4292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1832.166600 32930 4043 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1830.639800 33430 4078 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1830.131800 32285 4064 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1829.618500 32388 4079 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1829.111600 33909 4111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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