Historial del Fondo

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974 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/05/2026 2113.463100 30176 3831 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 2112.836100 30819 3872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 2112.412100 29884 3836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2026 2112.192200 29690 3834 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 2111.973800 29563 3847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 2111.336000 29620 3906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2026 2111.121100 29502 3901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2026 2110.904600 29505 3962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2026 2110.692600 29142 3760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2026 2110.483100 29269 3778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2026 2109.853500 29411 3833 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2026 2109.640900 29271 3829 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2026 2109.430300 29301 3856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2026 2109.218200 29341 3885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2026 2109.010000 29460 3917 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2026 2108.167400 29881 3819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2026 2107.947300 29632 3812 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2026 2107.733500 29623 3819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2026 2107.527000 29756 3829 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2026 2106.899900 29772 3861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2026 2106.687300 29676 3856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2026 2106.470500 29521 3875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2026 2106.257500 29405 3890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2026 2106.043100 29472 3856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2026 2105.411500 29917 3901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2026 2105.192500 29586 3896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2026 2104.978900 29644 3934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2026 2104.764200 30006 3993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2026 2103.914800 31789 3836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2026 2103.694400 31347 3832 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2026 2103.257700 31628 3872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2026 2103.043900 31659 3923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2026 2102.191300 32284 3798 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2026 2101.976200 32255 3797 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2026 2101.757500 32360 3807 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2026 2101.546700 32374 3811 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2026 2100.915400 32654 3840 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2026 2100.702200 32311 3836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2026 2100.490600 32365 3850 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2026 2100.277100 32370 3856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2026 2100.494100 32300 3871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2026 2099.884800 32535 3851 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2026 2099.678900 32245 3846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2026 2099.476600 32051 3860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2026 2099.270800 32025 3874 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2026 2099.065700 31784 3902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2026 2098.448100 31996 4020 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2026 2098.240700 31742 4014 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2026 2097.824200 31656 3832 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2026 2097.617800 31121 3846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2026 2096.997500 31246 3893 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2026 2096.786100 31202 3891 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2026 2096.577900 31337 3920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2026 2096.367400 32015 3955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2026 2096.156200 31780 3814 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2026 2095.530500 32276 3848 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2026 2095.320800 31730 3841 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2026 2095.117300 32050 3852 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2026 2094.917200 31906 3872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2026 2094.716000 31923 3892 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2026 2094.107300 32059 3873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2026 2093.904100 31910 3869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2026 2093.699800 32015 3882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2026 2093.497600 31887 3899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2026 2092.686700 32469 3995 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2026 2092.484200 32444 3993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2026 2092.282600 32413 4041 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2026 2092.076000 32042 3851 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2026 2091.248600 32505 3903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2026 2091.037300 32386 3901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2026 2090.831100 32535 3914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2026 2090.626600 32674 3951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2026 2089.810200 32782 3862 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2026 2089.605200 32410 3852 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2026 2089.395700 32521 3864 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2026 2089.191300 32214 3874 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2026 2088.988200 32210 3882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2026 2088.374800 32178 3914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2026 2088.169400 31982 3910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 2087.964700 31993 3930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 2087.749100 31956 3898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 2087.546000 31959 3919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 2086.936300 32163 3982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 2086.731200 31833 3977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 2086.526900 31949 4027 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 2086.322200 31913 3843 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 2086.117300 31859 3855 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 2085.613100 38699 3897 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 2083.903700 33019 3827 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 2083.495300 32834 3819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 2082.882000 33479 3863 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 2082.243800 33303 3866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 2082.031000 33282 3818 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 2081.417000 33581 3856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 2081.207900 33135 3849 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 2080.997500 32943 3864 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 2080.776300 32724 3869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 2080.565000 32794 3890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 2079.723600 32520 3763 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 2079.510700 32350 3781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 101 - 200 de 974 registros
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