Historial del Fondo

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943 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/09/2026 2134.449500 34896 3983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 2134.238200 35478 3847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 2133.604100 35216 3873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 2133.386100 34888 3867 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 2133.175700 34764 3872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 2132.962500 34667 3883 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 2132.749800 34750 3894 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 2132.123300 35292 3930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 2131.906100 34745 3874 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 2131.692600 34840 3885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 2131.478200 34621 3902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 2131.266500 34702 3917 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 2130.628300 34690 3975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 2130.418500 34581 3970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 2130.202200 34624 4032 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 2129.993500 34457 3843 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 2129.780300 34532 3856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 2129.146500 35509 3899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 2128.904700 34731 3892 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 2128.694500 34751 3905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 2128.484500 34812 3926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 2128.277300 34765 3954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 2127.645600 35178 4018 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 2127.431800 34751 3859 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 2127.222400 34239 3866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 2127.013500 34276 3882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 2126.806000 34091 3882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 2126.184300 34884 3917 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 2125.975800 34681 3914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 2125.768100 34694 3924 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 2125.560200 34553 3935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 2125.350400 34388 3904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 2124.723000 38985 3951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 2124.302400 34792 3985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 2124.088500 34550 3977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 2123.878600 34602 4026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 2123.224700 34290 3881 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 2122.985800 33855 3872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 2122.777900 33681 3873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 2122.552900 33420 3879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 2122.345200 32976 3887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 2121.717900 32973 3947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 2121.505100 32658 3940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 2121.292700 32971 3966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 2121.086000 32827 3844 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 2120.238400 32662 3868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 2120.014700 32320 3857 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 2119.802800 32280 3863 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 2119.594000 32248 3873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 2119.385300 32261 3839 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 2118.758100 32664 3863 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 2118.541800 32019 3857 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 2118.332800 31958 3869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 2118.124000 32083 3883 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 2117.915600 32012 3911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 2117.290900 32230 3985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 2117.064100 31993 3770 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 2116.855500 31892 3776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 2116.646800 31910 3792 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 2116.437600 31948 3801 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 2115.810300 31536 3860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 2115.596500 31305 3854 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 2115.384700 30403 3879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 2115.175300 30713 3912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 2114.954500 30730 3775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 2114.311000 30839 3811 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 2114.092400 30337 3804 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 2113.881200 30318 3813 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 2113.673400 30208 3820 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 2113.463100 30176 3831 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 2112.836100 30819 3872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 2112.412100 29884 3836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2026 2112.192200 29690 3834 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 2111.973800 29563 3847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 2111.336000 29620 3906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2026 2111.121100 29502 3901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2026 2110.904600 29505 3962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2026 2110.692600 29142 3760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2026 2110.483100 29269 3778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2026 2109.853500 29411 3833 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2026 2109.640900 29271 3829 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2026 2109.430300 29301 3856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2026 2109.218200 29341 3885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2026 2109.010000 29460 3917 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2026 2108.167400 29881 3819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2026 2107.947300 29632 3812 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2026 2107.733500 29623 3819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2026 2107.527000 29756 3829 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2026 2106.899900 29772 3861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2026 2106.687300 29676 3856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2026 2106.470500 29521 3875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2026 2106.257500 29405 3890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2026 2106.043100 29472 3856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2026 2105.411500 29917 3901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2026 2105.192500 29586 3896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2026 2104.978900 29644 3934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2026 2104.764200 30006 3993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2026 2103.914800 31789 3836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2026 2103.694400 31347 3832 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2026 2103.257700 31628 3872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 943 registros
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