Historial del Fondo

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910 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2026 2124.302400 34792 3985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 2124.088500 34550 3977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 2123.878600 34602 4026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 2123.224700 34290 3881 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 2122.985800 33855 3872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 2122.777900 33681 3873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 2122.552900 33420 3879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 2122.345200 32976 3887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 2121.717900 32973 3947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 2121.505100 32658 3940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 2121.292700 32971 3966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 2121.086000 32827 3844 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 2120.238400 32662 3868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 2120.014700 32320 3857 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 2119.802800 32280 3863 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 2119.594000 32248 3873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 2119.385300 32261 3839 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 2118.758100 32664 3863 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 2118.541800 32019 3857 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 2118.332800 31958 3869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 2118.124000 32083 3883 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 2117.915600 32012 3911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 2117.290900 32230 3985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 2117.064100 31993 3770 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 2116.855500 31892 3776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 2116.646800 31910 3792 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 2116.437600 31948 3801 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 2115.810300 31536 3860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 2115.596500 31305 3854 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 2115.384700 30403 3879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 2115.175300 30713 3912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 2114.954500 30730 3775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 2114.311000 30839 3811 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 2114.092400 30337 3804 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 2113.881200 30318 3813 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 2113.673400 30208 3820 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 2113.463100 30176 3831 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 2112.836100 30819 3872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 2112.412100 29884 3836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2026 2112.192200 29690 3834 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 2111.973800 29563 3847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 2111.336000 29620 3906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2026 2111.121100 29502 3901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2026 2110.904600 29505 3962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2026 2110.692600 29142 3760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2026 2110.483100 29269 3778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2026 2109.853500 29411 3833 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2026 2109.640900 29271 3829 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2026 2109.430300 29301 3856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2026 2109.218200 29341 3885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2026 2109.010000 29460 3917 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2026 2108.167400 29881 3819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2026 2107.947300 29632 3812 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2026 2107.733500 29623 3819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2026 2107.527000 29756 3829 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2026 2106.899900 29772 3861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2026 2106.687300 29676 3856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2026 2106.470500 29521 3875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2026 2106.257500 29405 3890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2026 2106.043100 29472 3856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2026 2105.411500 29917 3901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2026 2105.192500 29586 3896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2026 2104.978900 29644 3934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2026 2104.764200 30006 3993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2026 2103.914800 31789 3836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2026 2103.694400 31347 3832 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2026 2103.257700 31628 3872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2026 2103.043900 31659 3923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2026 2102.191300 32284 3798 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2026 2101.976200 32255 3797 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2026 2101.757500 32360 3807 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2026 2101.546700 32374 3811 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2026 2100.915400 32654 3840 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2026 2100.702200 32311 3836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2026 2100.490600 32365 3850 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2026 2100.277100 32370 3856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2026 2100.494100 32300 3871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2026 2099.884800 32535 3851 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2026 2099.678900 32245 3846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2026 2099.476600 32051 3860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2026 2099.270800 32025 3874 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2026 2099.065700 31784 3902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2026 2098.448100 31996 4020 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2026 2098.240700 31742 4014 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2026 2097.824200 31656 3832 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2026 2097.617800 31121 3846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2026 2096.997500 31246 3893 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2026 2096.786100 31202 3891 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2026 2096.577900 31337 3920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2026 2096.367400 32015 3955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2026 2096.156200 31780 3814 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2026 2095.530500 32276 3848 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2026 2095.320800 31730 3841 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2026 2095.117300 32050 3852 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2026 2094.917200 31906 3872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2026 2094.716000 31923 3892 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2026 2094.107300 32059 3873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2026 2093.904100 31910 3869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2026 2093.699800 32015 3882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2026 2093.497600 31887 3899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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