Historial del Fondo

ITAU USA

RUN: 8233-3 | Serie: A
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Registros Históricos
255 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/03/2016 1054.463600 22103 1949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1049.582300 21953 1949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1070.529700 22370 1949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1063.794200 22226 1946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 1064.242900 22115 1943 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 1058.078600 21845 1941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 1039.328000 21458 1942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 1038.097800 21530 1945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 1044.138600 21619 1945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 1052.161500 21821 1944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 1050.578000 21833 1946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 1056.469500 21943 1946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 1056.016900 21996 1952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 1055.941000 22021 1957 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 1041.459500 21790 1960 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 1040.791600 21997 1967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 1040.435000 21990 1968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 1041.562800 22048 1972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 1035.759500 22204 1982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 1040.110600 22385 1986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 1041.635400 22443 1988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 1041.245900 22445 1990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 1047.043700 22602 1990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 1030.111600 22249 1992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 1011.754200 21896 2003 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 1018.342600 22158 2012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 1015.132900 22120 2018 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 1021.005500 22406 2027 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 1023.209600 22493 2031 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 1021.414000 22638 2042 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 1026.187300 23028 2052 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 1038.147500 23471 2059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 1056.334200 23933 2063 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 1064.741000 24179 2066 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 1079.091100 24952 2079 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 1065.845800 25017 2088 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 1049.561600 24663 2093 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 1057.248700 24959 2099 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 1067.885600 25267 2100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 1059.662200 25298 2111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 1061.881900 25388 2120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 1062.668700 25444 2125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 1066.242500 25648 2131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2016 1070.498900 25972 2139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2016 1075.390000 26230 2140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2016 1080.217400 26791 2143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2016 1088.450400 27027 2148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2016 1087.818300 27086 2146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2016 1109.536500 27646 2151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2016 1101.900700 27416 2149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2016 1097.078000 27415 2154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2016 1106.829200 27775 2158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2016 1121.240300 28252 2170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2016 1130.267200 28493 2166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2016 1137.063600 28697 2167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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