Historial del Fondo

ITAU USA

RUN: 8233-3 | Serie: A
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Registros Históricos
255 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/08/2016 1077.367700 21869 1783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1080.733400 21946 1786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1082.371300 21975 1784 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1077.084400 21880 1786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1075.369600 21889 1790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1071.810800 21853 1796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1080.878600 22101 1797 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1079.983400 22082 1798 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1089.314900 22296 1802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1089.202500 22190 1797 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1083.331800 22110 1799 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1076.836200 21962 1800 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1068.171900 21792 1805 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1066.106900 21735 1805 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1068.666700 21519 1805 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1065.849300 21473 1805 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1064.884000 21355 1806 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1063.772600 21300 1810 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1064.198700 21290 1805 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1072.600300 21436 1804 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1070.493600 21365 1801 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1065.040800 21186 1801 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1064.335500 21176 1803 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1058.057800 21072 1804 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1055.641200 21060 1805 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1049.335600 20865 1810 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1050.778200 20876 1810 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1051.350200 20814 1817 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1047.478800 20709 1818 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1034.244600 20458 1820 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1037.516300 20519 1817 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1058.828600 21005 1825 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1070.669200 21693 1854 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1066.101200 21686 1854 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1071.225400 21824 1857 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1076.085000 21913 1856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1081.761000 22082 1863 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1090.956500 22315 1868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1084.113700 22260 1875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1089.505300 22390 1876 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1089.172700 22494 1880 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1095.727100 22678 1882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1095.791900 22685 1884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1087.503000 22576 1888 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1096.251000 22752 1886 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1095.212400 22748 1884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1097.251500 22842 1886 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1112.235100 23031 1884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1112.643100 23078 1882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1106.546700 23238 1884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1106.799100 23246 1885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1101.566100 23148 1890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1098.755400 23083 1891 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1104.592500 23207 1894 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1096.569800 23123 1892 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1088.858300 22968 1892 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1085.570600 22905 1893 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1089.738900 23059 1896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1083.512700 22908 1895 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1086.596100 22974 1897 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1092.803500 23088 1897 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1083.979700 22924 1902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1078.433300 22725 1900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1075.656100 22683 1904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1075.626700 22748 1904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1057.150900 22369 1906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1046.936900 22177 1908 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1046.975900 22200 1909 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1052.285400 22327 1910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1056.101200 22423 1913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1047.960100 22280 1916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1041.366800 22241 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1053.585800 22582 1928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1068.456300 22922 1933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1068.585300 22965 1936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1067.241800 22942 1936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1066.858800 22982 1940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1059.643100 22835 1940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1061.639500 22884 1941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1055.830400 22572 1940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1065.963200 22798 1940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1062.728700 22732 1944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1066.575900 22745 1947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1067.067300 22702 1947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1062.337000 22587 1947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1070.416000 22744 1944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1073.048900 22796 1946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1072.395000 22818 1947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1069.745900 22713 1948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1062.074000 22551 1946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1062.664900 22568 1947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1063.806100 22613 1947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1058.843100 22510 1945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1067.116100 22601 1943 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2016 1072.497700 22695 1942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 1062.016800 22445 1944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 1064.768500 22425 1949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1058.997000 22231 1948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1064.643400 22347 1949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1064.340300 22347 1948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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