Historial del Fondo

ITAU USA

RUN: 8233-3 | Serie: A
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Registros Históricos
255 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/01/2017 1124.586600 18688 1558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 1132.364300 18866 1559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 1126.297200 18757 1561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 1115.877200 18604 1563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 1115.088500 18612 1565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 1127.758500 18839 1569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 1135.153000 18965 1570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 1131.589500 18919 1571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 1133.083300 18940 1571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 1135.241300 19034 1572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 1133.545200 19037 1573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 1141.157200 19237 1575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 1139.108900 19240 1580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 1127.326700 19071 1583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 1116.916200 18858 1582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 1102.708200 18643 1581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 1098.865200 18568 1580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 1094.595400 18498 1581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 1102.724000 18919 1584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 1096.266600 18863 1586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 1096.584800 18904 1589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 1102.464700 19638 1592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 1103.532000 19748 1595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 1109.658300 19966 1602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 1111.667900 20043 1608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 1114.852400 20128 1612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 1117.453200 20064 1616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 1125.004900 20204 1616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 1122.322900 20002 1616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 1125.010400 19999 1616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 1115.688700 19408 1616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 1113.362900 19361 1613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 1114.380900 19361 1613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 1106.335300 18950 1609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 1104.426900 18909 1608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 1090.940800 18548 1603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 1086.702100 18423 1603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 1078.280300 18299 1604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 1067.661600 17926 1601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 1053.315500 17560 1604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 1044.967200 18138 1625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 1039.025800 18026 1624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 1025.929100 17845 1627 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 1022.182800 18023 1639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 1033.775800 19019 1658 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 1041.837900 19245 1668 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 1045.755000 19376 1671 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 1052.944600 19636 1675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 1057.762800 19732 1679 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 1068.787000 19941 1680 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 1075.465700 20083 1683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 1074.902200 20110 1685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 1075.650900 20165 1688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 1073.147400 20119 1689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 1072.837500 20220 1689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 1075.456100 20294 1693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 1077.475500 20403 1696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 1073.790800 20356 1698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 1078.603300 20448 1698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 1085.264800 20601 1700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 1085.430400 20621 1700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 1080.973400 20713 1701 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 1075.331800 20692 1704 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 1073.104500 20827 1710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 1071.784700 20826 1713 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 1072.588400 20848 1713 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 1082.383100 21039 1714 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 1075.441200 20923 1714 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 1076.067400 20951 1715 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 1079.876100 21136 1724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 1076.833800 21285 1727 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 1083.881500 21483 1729 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 1086.418100 21540 1732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 1091.693800 21609 1735 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 1084.513400 21476 1736 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 1083.444300 21497 1738 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 1085.571500 21549 1740 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 1094.615300 21743 1742 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 1087.636700 21599 1744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 1091.287100 21696 1749 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 1091.297900 21732 1750 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1103.844800 21976 1753 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1108.075900 22079 1751 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1109.903900 22206 1753 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1114.492900 22295 1753 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1112.466200 22289 1754 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1106.600300 22198 1754 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1102.685500 22105 1753 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1086.507700 21793 1757 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 1092.609800 21956 1760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1105.203200 22226 1760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1104.282000 22212 1761 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1100.376700 22155 1761 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1091.122900 22029 1764 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2016 1083.171500 21847 1766 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1083.192600 21785 1769 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1071.125200 21661 1773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1071.923100 21678 1776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1065.606500 21620 1781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1070.028500 21761 1783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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