Ficha del fondo mutuo

BICE CHILE SELECTIVO

Serie LARGOPLAZO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8142-6 Serie LARGOPLAZO Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1756.610900

Series activas disponibles

A APV B CLASICA I LARGOPLAZO

Valor cuota

1756.610900

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

6.76%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

24.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.456

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.72%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.529

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

34.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.82%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

23.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.282

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.80%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.482

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.39%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

19.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.521

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.95%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.091

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

39.24%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

16.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.349

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.69%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.751

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

55.19%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.296

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.895

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

69.28%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.987

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.483

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.146%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.066%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.223%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1756.610900	472	101
14/04/2026	1761.049500	474	102
10/04/2026	1720.304900	464	103
09/04/2026	1703.332700	460	104
07/04/2026	1636.786200	442	104
06/04/2026	1665.251600	449	104
02/04/2026	1671.820800	451	104
01/04/2026	1692.599900	456	104
31/03/2026	1658.674800	447	104
30/03/2026	1624.333800	438	104

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