Ficha del fondo mutuo

BICE CHILE SELECTIVO

Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8142-6 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
5178.247200
Series activas disponibles
A APV B CLASICA I LARGOPLAZO
Valor cuota
5178.247200
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
6.87%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
24.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.577
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.72%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.81%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.88%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
12.783
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
35.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.10%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
23.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.231
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.394
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.07%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.615
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.95%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.242
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.71
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
40.81%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
16.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.452
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.69%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.915
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
58.70%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.392
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.036
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
75.07%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.078
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.49%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.620
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.151%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.072%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.214%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 5178.247200 1432 118
14/04/2026 5191.172400 1435 118
10/04/2026 5070.444400 1405 118
09/04/2026 5020.266400 1424 118
07/04/2026 4823.836700 1366 118
06/04/2026 4907.577700 1390 118
02/04/2026 4926.332900 1395 117
01/04/2026 4987.409500 1410 117
31/03/2026 4887.295900 1382 117
30/03/2026 4785.962900 1353 117
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