Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.43% Volatilidad 0.84% Sharpe 0.71

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

UTILIDADES

Serie M administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8127-2 Serie M Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1758.334700

Series activas disponibles

B L M

Valor cuota

1758.334700

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.49%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.648

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.026

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.85%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.278

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

16.279

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.74%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.541

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.895

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.43%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.714

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.273

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.39%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.962

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.799

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.11%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.318

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.850

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.022%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.362%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.132%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1758.334700	32595	944
14/10/2026	1758.099400	32459	942
13/10/2026	1757.933800	32361	939
09/10/2026	1756.668800	32298	938
08/10/2026	1756.523300	32170	935
07/10/2026	1756.476900	32086	929
06/10/2026	1755.919200	31907	926
05/10/2026	1755.658800	31641	919
02/10/2026	1755.202600	31503	915
01/10/2026	1754.323600	31341	909

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