Ficha del fondo mutuo

UTILIDADES

Serie M administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8127-2 Serie M Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1711.483800

Series activas disponibles

B L M

Valor cuota

1711.483800

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.51%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

9.922

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

15.844

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

128.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.41%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.585

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.831

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

70.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.62%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.726

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.400

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.63%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.108

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.206

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.27%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.712

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.892

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

19.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.60%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.847

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.695

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

23.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.315%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.132%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1711.483800	29598	879
14/04/2026	1712.108600	29267	878
10/04/2026	1709.936600	29137	874
09/04/2026	1710.338100	29123	871
07/04/2026	1712.605400	28766	868
06/04/2026	1710.373800	28734	863
02/04/2026	1707.060100	28682	862
01/04/2026	1707.008400	28412	855
31/03/2026	1706.574500	27726	850
30/03/2026	1704.660600	27511	845

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