Ficha del fondo mutuo

UTILIDADES

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8127-2 Serie L Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3999.061600

Series activas disponibles

B L M

Valor cuota

3999.061600

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.50%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

9.872

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

15.734

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

127.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.39%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.521

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.714

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

69.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.59%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.650

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.252

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.57%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.200

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.380

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.14%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.619

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.733

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

19.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.38%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.765

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.555

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

22.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.315%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.133%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	3999.061600	712141	15438
14/04/2026	4000.528100	706829	15401
10/04/2026	3995.479300	703362	15345
09/04/2026	3996.424100	688637	15235
07/04/2026	4001.735200	674868	15102
06/04/2026	3996.527400	666736	15062
02/04/2026	3988.810800	657569	15011
01/04/2026	3988.696600	639470	14871
31/03/2026	3987.689200	635647	14764
30/03/2026	3983.223500	624831	14663

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