Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.22% Volatilidad 0.80% Sharpe 0.64
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

UTILIDADES

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8127-2 Serie B Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
4181.989400
Series activas disponibles
B L M
Valor cuota
4181.989400
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.40%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.795
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.510
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
26.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.90%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.100
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.128
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.37%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.312
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.856
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
18.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.22%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.640
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.100
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.48%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.71%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.125
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.796
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.87%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.607
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.195
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
18.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.021%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.315%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.132%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 4181.989400 7561 494
14/07/2026 4181.332500 7560 494
13/07/2026 4179.746700 7574 494
10/07/2026 4179.076900 7818 497
09/07/2026 4174.837000 7806 497
08/07/2026 4174.081800 7819 498
07/07/2026 4166.406800 7906 501
06/07/2026 4165.586700 7899 500
03/07/2026 4163.572100 7898 501
02/07/2026 4162.625100 7896 501
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