Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 13.83% Volatilidad 14.01% Sharpe 0.79
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE ACCIONES EUROPA

Serie CLASICA administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8114-0 Serie CLASICA Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3508.915700
Series activas disponibles
A APV B C CLASICA LARGOPLAZO LIQUIDEZ
Valor cuota
3508.915700
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.77%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.86%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.030
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.82%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.746
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
27.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.93%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
11.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.764
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.995
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.98
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.13%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
17.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.169
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.30%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.68%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.71%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.393
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.83%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
14.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.785
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.71%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.002
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
36.54%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.897
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.71%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.102
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
72.09%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.25%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.057
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.468
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.063%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.782%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-5.31%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 3508.915700 2113 391
14/07/2026 3509.455700 2113 391
13/07/2026 3512.455800 2114 391
10/07/2026 3507.978800 2224 393
09/07/2026 3518.005000 2231 393
08/07/2026 3521.674000 2033 390
07/07/2026 3548.939500 2136 390
06/07/2026 3549.228700 2493 395
03/07/2026 3549.877200 2481 396
02/07/2026 3480.470100 2039 385
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