Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 14.32% Volatilidad 14.01% Sharpe 0.82

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

BICE ACCIONES EUROPA

Serie LARGOPLAZO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8114-0 Serie LARGOPLAZO Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3122.395000

Series activas disponibles

A APV B C CLASICA LARGOPLAZO LIQUIDEZ

Valor cuota

3122.395000

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.81%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

11.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.082

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.82%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.827

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.04%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

11.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.812

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.076

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.37%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

17.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.203

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.433

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.32%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

14.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.823

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.051

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

38.21%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.947

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.163

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

75.64%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.114

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.28%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.546

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.065%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.784%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-5.309%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	3122.395000	276	117
14/07/2026	3122.838800	276	117
13/07/2026	3125.471600	277	117
10/07/2026	3121.378000	276	117
09/07/2026	3130.262500	277	117
08/07/2026	3133.490300	277	117
07/07/2026	3157.713300	280	118
06/07/2026	3157.933600	280	118
03/07/2026	3158.399700	280	118
02/07/2026	3096.610300	275	118

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