Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 16.25% Volatilidad 14.01% Sharpe 0.97
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE ACCIONES EUROPA

Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8114-0 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
6155.251700
Valor cuota
6155.251700
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.95%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.86%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.290
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.81%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.146
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
29.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.48%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
11.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.998
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.392
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.28%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
17.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.334
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.29%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.67%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.585
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.25%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
14.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.973
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.242
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
42.90%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.085
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.26%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.332
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
84.65%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.253
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.740
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.80
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.072%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.788%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-5.305%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 6155.251700 1930 106
14/07/2026 6155.844800 1931 106
13/07/2026 6160.752700 1932 106
10/07/2026 6151.838800 1929 105
09/07/2026 6169.066700 1943 106
08/07/2026 6175.145200 1945 107
07/07/2026 6222.596400 1960 107
06/07/2026 6222.745800 1960 107
03/07/2026 6222.809700 1960 107
02/07/2026 6100.790400 1921 107
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