Ficha del fondo mutuo

BICE ACCIONES EUROPA

Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8114-0 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
5835.302500
Valor cuota
5835.302500
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.07%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
19.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.100
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.19%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.884
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.54%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
21.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.910
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.19%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.034
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.24
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.03%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
16.61%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.583
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.39%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.75%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.672
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.30%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
14.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.734
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.99%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.311
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
36.03%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.863
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.35%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.40%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.094
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
82.66%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.183
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.30%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.682
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.70
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.093%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.788%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-5.305%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 5835.302500 1853 110
14/04/2026 5858.279300 1860 109
10/04/2026 5814.131500 1846 109
09/04/2026 5802.055500 1842 109
07/04/2026 5731.828700 1819 110
06/04/2026 5667.581400 1799 110
02/04/2026 5715.592500 1814 110
01/04/2026 5737.373400 1821 110
31/03/2026 5680.199900 1803 110
30/03/2026 5585.766900 1773 110
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