Historial del Fondo

USA EQUITY

RUN: 8113-2 | Serie: K
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1094 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/11/2023 1099.508300 18388 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1095.697300 18324 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1098.088400 18379 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1100.174400 18461 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1104.203100 18451 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1100.951800 18396 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1104.922500 18463 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1098.070000 18574 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1106.750600 18720 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1105.758600 18704 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1098.276900 18799 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1112.227800 19038 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1131.069800 19256 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1126.145500 19127 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1116.252700 18954 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1091.133100 18525 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1086.710700 18277 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1075.743700 18093 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1063.784700 17865 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1064.971700 17774 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1062.112500 17536 104 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1042.451500 17256 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1048.676300 17359 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1066.843900 17659 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1074.963900 17794 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1093.429500 18099 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1099.232500 18184 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1105.531500 18451 106 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1120.833900 18706 106 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1125.521600 19034 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1148.949800 19430 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1145.324700 19357 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1132.883800 19487 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1130.716200 19428 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1122.955400 19170 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1125.125600 18861 106 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1098.348400 18412 106 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1082.360700 18155 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1079.437200 18143 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1074.933800 18316 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1076.031600 18330 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1069.837100 18453 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1083.601400 18693 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1074.900000 18504 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1074.679900 18574 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1082.733300 18816 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1069.807400 18594 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1073.769800 18663 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1081.900000 18804 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1096.994500 19052 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1106.617600 19393 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1101.754600 19306 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1111.841600 19374 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1107.963200 19306 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1105.631300 18982 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1086.209800 18665 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1082.419100 18599 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1086.575300 18678 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1072.399200 18431 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1066.629800 18330 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1070.049500 18389 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1070.522100 18418 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1068.659700 18284 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1040.202500 17798 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1028.988500 17477 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1040.944300 17680 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1059.648600 17998 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1057.742300 17966 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1059.249900 17997 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1051.971900 17776 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1051.258400 17768 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1055.442000 17837 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1069.416500 18122 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1056.832900 17903 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1059.989600 17955 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1065.937900 18053 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1076.042100 18263 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1072.424800 18217 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1061.087200 18024 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1068.741900 18154 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1064.584200 18083 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1072.905700 18241 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1072.097400 17951 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1054.435100 17649 106 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1046.515000 17517 106 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1046.540900 17512 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1052.034500 17684 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1046.612100 17489 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1038.489600 17318 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1021.451500 17034 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1033.158100 17211 104 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1032.688300 17300 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1032.929600 17140 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1022.053300 16908 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1013.932000 16772 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1011.023200 16540 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1008.000000 16489 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 996.270900 16297 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 987.669500 16156 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 984.426300 16103 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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