Historial del Fondo

USA EQUITY

RUN: 8113-2 | Serie: K
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972 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/03/2024 1409.418000 30305 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1403.299400 30013 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1395.831500 29814 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1367.792500 29232 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1339.531100 28585 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1325.661900 28313 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1341.140800 28642 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1350.813500 29110 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1374.555600 29645 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1363.841600 29412 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1368.252400 29593 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1399.181900 30079 149 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1383.587600 29471 149 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1368.735100 29258 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1377.238800 29434 149 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1368.364800 29244 149 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1361.059400 29106 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1372.259800 29556 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1379.430600 29710 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1382.471800 29361 148 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1380.543500 28792 146 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1362.065900 28261 144 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1328.205400 27559 144 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1323.629500 27464 144 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1337.397000 27749 144 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1343.678400 27680 143 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1335.519800 27512 143 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1322.925300 27251 143 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1330.295000 27401 143 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1352.338600 27918 142 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1342.232500 27152 140 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1321.481300 25999 137 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1305.360100 25517 135 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1298.201400 25203 134 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1302.817600 25248 132 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1292.202700 24638 129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1265.257000 24010 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1253.834200 23795 128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1270.589200 23956 125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1260.991400 23452 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1241.287800 23085 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1235.136000 22925 122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1227.777200 22727 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1223.167000 22124 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1217.976900 21908 121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1215.952600 21386 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1214.273500 21366 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1215.448000 21213 120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1217.152600 21190 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1207.652200 21023 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1203.114000 20851 118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1202.164600 20822 116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1214.931400 20945 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1204.436500 20763 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1185.319800 20434 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1164.198300 20068 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1153.247000 19879 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1154.159300 19895 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1159.799500 19992 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1164.075300 20062 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1176.426600 20252 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1177.016300 20365 116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1185.908500 20365 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1167.218600 20044 115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1150.015400 19648 114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1141.138100 19491 113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1142.990500 19523 113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1152.621100 19687 113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1144.872500 19470 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1137.372700 19328 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1141.074800 19381 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1133.758800 19270 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1127.463600 19022 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1102.589700 18609 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1105.439200 18666 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1106.840400 18690 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1091.949000 18391 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1098.979500 18509 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1099.508300 18388 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1095.697300 18324 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1098.088400 18379 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1100.174400 18461 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1104.203100 18451 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1100.951800 18396 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1104.922500 18463 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1098.070000 18574 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1106.750600 18720 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1105.758600 18704 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1098.276900 18799 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1112.227800 19038 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1131.069800 19256 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1126.145500 19127 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1116.252700 18954 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1091.133100 18525 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1086.710700 18277 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1075.743700 18093 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1063.784700 17865 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1064.971700 17774 107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1062.112500 17536 104 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1042.451500 17256 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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